一、2024年2月份完成工作如下:
(一)2024年2月份我区国库集中支付情况:向国库行发送清算额度44014.49万元;通过一体化系统支出42968.51万元。
(二)2024年2月份解除预算执行动态监控系统预警7笔,金额0.28万元。
(三)2024年2月份完成2月份三方对账工作。
(四)2024年2月完成我区预算单位银行账户开立备案1各,撤销账户8个,变更备案1户。
(五)2024年2月完成3月份工资统发人事数据对接工作。
(六)2024年2月完成向市局报送新账户管理系统全区预算单位历史数据模板工作。
(七)2024年2月完成机构改革涉改单位财政相关银行账户工作梳理。
(八)2024年2月完成2023年度本级预算执行、决算草案编制和其他财政收支审计提供银行账户管理资料工作。
(九)2024年2月完成向审计局提供我区部分预算单位账户信息复函工作。
(十)2024年2月完成下发《关于核实区预算单位银行账户数据的通知》,布置各预算单位银行账户核实工作。
二、2024年1-2月份累计完成工作如下:
(一)2024年1-2月份我区国库集中支付情况:向国库行发送清算额度95953.98万元;通过一体化系统支出87407.27万元。
(二)2024年1-2月份解除预算执行动态监控系统预警9笔,金额400.38万元。
(三)2024年1-2月份完成2月份三方对账工作。
(四)2024年1-2月完成我区预算单位银行账户开立2个,撤销账户13个,变更备案12户。
(五)2024年1-2月完成2月份工资统发人事数据对接工作。
(六)2024年1-2月完成向市局报送新账户管理系统全区预算单位历史数据模板工作。
(七)2024年1-2月完成机构改革涉改单位财政相关银行账户工作梳理。
(八)2024年1-2月完成2023年度本级预算执行、决算草案编制和其他财政收支审计提供银行账户管理资料工作。
(九)2024年1-12月完成向审计局提供我区部分预算单位账户信息复函工作。
(十)2024年1-2月完成中央直达资金黄灯预警认定2笔。
(十一)2024年完成财政局法人印章人民银行、代理银行电子印鉴变更及备案。
(十二)2024年2月完成下发《关于核实区预算单位银行账户数据的通知》,布置各预算单位银行账户核实工作。
天津市和平区财政服务中心
2024年2月29日
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