一、3月份完成工作如下:
(一)2023年3月份我区国库集中支付情况:向国库行发送清算额度40549.29万元;通过一体化系统支出37537.5万元;
(二)2023年3月份解除预算执行动态监控系统预警2笔,金额330元;
(三)2023年3月份完成3月份三方对账工作;
(四)2023年3月推动CBS系统北京银行账户授权工作。
(五)2023年3月份完成一体化统一接口服务平台区财政部门权限申请工作。
(六)2023年3月完成6家预算单位,共计8枚电子印章烧制工作。
(七)2023年3月完成我区银行账户变更备案17户,开立银行账户2个。
二、1-3月份累计完成工作如下:
(一)2023年1-3月份,我区国库集中支付情况:向国库行发送清算额度101537.97万元;通过一体化系统支出94288.09万元;
(二)2023年1-3月份解除预算执行动态监控系统预警13笔,金额33057.64元;
(三)2023年1-3月份完成三方对账工作;
(四)2023年1-3月继续推动CBS系统账户授权工作,授权银行新增北京银行。
(五)2023年1-3月份下发《关于加快落实资金监管有关工作的通知》,对全区预算单位账户信息进行统计。
(六)2023年3月份完成一体化统一接口服务平台区财政部门权限申请工作。
(七)2023年1-3月完成11家预算单位,共计16枚电子印章烧制工作。
(八)2023年1-3月完成我区银行账户变更备案31户,开立银行账户4个。
(九)2023年1-3月份完成向市局报送《和平区级预算单位银行账户管理调研》。
天津市和平区财政服务中心
2023年3月30日
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