——2022年12月28日在和平区第十八届

人大常委会第七次会议上

和平区财政局局长  马洪新

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》《天津市预算审查监督条例》及《和平区人大常委会关于开展全口径预算决算审查监督办法（试行）》等规定，我受区人民政府委托，向区第十八届人大常委会第七次会议作关于《和平区2022年区级预算调整方案（草案）》的报告，请予审议。

 一、区级预算调整事项

（一）一般公共预算

    区十八届人大一次会议批准的2022年一般公共收入预算 为38.65亿元，其中：税收收入完成34.1 亿元，非税收入完成4.55亿元。加上市转移性及返还性收入 20.1 亿元、政府一般债务收入2亿元、调入资金1.75亿元，扣除上解市级 9.5亿元，区级一般公共预算总财力 53 亿元。一般公共支出预算为 53亿元。

回顾这一年，财政预算执行情况不同寻常。经济下行、疫情反复、国际局势变化等超预期因素叠加，给财政收入带来不小冲击。严峻形势面前，财政部门坚决贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，全面落实国家组合式税费支持政策和助企纾困政策措施，精准支持增加企业现金流。今年1-11月，区财政实际负担减税降费及退税缓税3.6亿元。同时，多措并举统筹资源，积极盘活资源资产，努力克服减收影响。

支出方面，今年以来，疫情防控、保产业链供应链、助企纾困、民生保障等刚性需求增加较多，支出压力持续上升。面对压力，区财政压减行政运行开支，集中有限财力保障疫情防控和重点项目，全力以赴保障民生。全年民生支出占到总支出的近七成，疫情防控资金投入达到2亿元，保障疫情防控精准精细，确保民生底线兜稳兜牢。

预计2022年我区一般公共预算收入完成33.6亿元，市转移性及返还性收入22亿元，新增政府一般债0.86亿元，上年结余2.4亿元，调入资金5.9亿元，上解市级8.76亿元。2022年区级一般公共预算可用财力预计56亿元，一般公共预算支出预计54亿元，结转下年使用2亿元，均为项目支出。

（二）政府性基金预算

区十八届人大一次会议批准的2022年政府性基金预算收入及支出均为0.1亿元。今年以来，市财政核定我区新增4.85亿元地方政府专项债务额度，下达我区10.6亿元多伦道地块土地整理成本转移支付额度。加上市级转移支付0.1亿元、政府性基金预算结余0.86亿元、从其他资金调入0.56亿元，减去调出至一般公共预算5.9亿元，预计全年政府性基金总收入11.07亿元，支出8亿元，结转下年使用3.07亿元，均为项目支出。

（三）国有资本经营预算

区十八届人大一次会议批准的2022年国有资本经营预算收入及支出均为0.1亿元，主要是区属国企混改收入和利润上缴。但由于受经济和疫情形势影响，国企经营形势未有进一步改善，混合所有制改革未达到预期效果。因此，预计完成国有资本经营预算转移支付收入30万元，加上年结余280万元，国有资本经营预算总收入310万元。国有资本经营预算支出预计310万元。

（四）政府债务变动情况

2022年，市财政核定我区新增政府债务限额5.71亿元。据此，我区新增政府债务5.71亿元，其中政府一般债务0.86亿元，主要用于城市核酸检测基地提升工程等8个项目；政府专项债务4.85亿元，用于老旧小区更新改造和全民健身中心改造项目。此外，市财政还转贷我区再融资一般债券4.99亿元，用于置换2017年发行，2022年到期的5亿元一般债，剩余0.01亿元使用区级财力安排支出予以偿还。

二、区级预算调整方案

（一）一般公共预算

根据一般公共预算收支增减变化情况，拟将区十八届人大一次会议批准的2022年一般公共预算收入38.65亿元，调整为33.6亿元;一般公共预算支出53亿元，调整为54亿元。

（二）政府性基金预算

根据政府性基金预算收支增减变化情况，拟将区十八届人大一次会议批准的2022年政府性基金预算收入0.1亿元，调整为11.07亿元; 政府性基金预算支出0.1亿元，调整为8亿元。

（三）国有资本经营预算

根据国有资本经营预算收支增减变化情况，拟将区十八届人大一次会议批准的2022年国有资本经营预算收入0.1亿元，调整为310万元; 国有资本经营预算支出0.1亿元，调整为310万元。

以上报告，请予审议。