第一部分  概 况

一、主要职责

区金融工作局在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和市有关金融工作的法律、法规、规章和方针、政策，拟定金融工作发展规划，提出促进金融工作发展的建议、措施及实施细则，并组织实施。

（二）负责为国家、市金融管理部门、驻区金融机构和金融组织做好服务保障和信息交流等工作。

（三）负责金融业数据整合管理，拓宽信息渠道，建立统一的金融业数据信息库。

（四）负责与市金融监管部门保持联系和沟通。及时掌握金融业发展动态，配合金融监管部门做好企业融资、上市和防范金融风险。

（五）负责协调、推动防范和化解非法集资工作。

（六）负责本部门安全生产管理工作。

（七）负责本部门人才队伍建设。

（八）负责配合有关部门推动辖区内金融聚集区建设和对国内外金融机构招商引资工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市和平区金融工作局内设 3 个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市和平区金融工作局2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市和平区金融工作局（本级）

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市和平区金融工作局2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市和平区金融工作局2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市和平区金融工作局2021年度收入、支出决算总计31,956,055.96元，与2020年度相比，收、支总计各增加26,898,898.21元，增长531.90%，主要原因是：2021年兑现的以前年度的扶持政策及政策奖励。

二、收入决算情况说明

天津市和平区金融工作局2021年度本年收入合计31,800,286.64元，与2020年度相比增加26,887,637.09元，主要原因是：2021年兑现了以前年度的扶持政策及政策奖励。其中：一般公共预算财政拨款收入31,799,542.69元，占99.99%；其他收入743.95元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

天津市和平区金融工作局2021年度本年支出合计31,823,764.55元，与2020年度相比增加26,929,294.61元，主要原因是：2021年兑现了以前年度的扶持政策及政策奖励。其中：基本支出3,385,953.36元，占10.64%；项目支出28,437,811.19元，占89.36%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市和平区金融工作局2021年度财政拨款收入、支出决算总计31,955,312.01元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加26,905,072.75元，增长532.75%，主要原因是：2021年兑现的以前年度的扶持政策及政策奖励。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市和平区金融工作局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计31,823,764.55元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加26,929,294.61元，增长550.20%，主要原因是：2021年兑现了以前年度的扶持政策及政策奖励。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出31,823,764.55元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5,322,911.95元，占16.73%；文化旅游体育与传媒支出1,000,000.00元，占3.14%；社会保障和就业支出251,236.80元，占0.79%；卫生健康支出146,554.80元，占0.46%；资源勘探工业信息等支出25,103,061.00元，占78.88%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,347,500.00元，支出决算为31,823,764.55元，完成年初预算的595.11%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 2,329,500.00 元，支出决算为  2,391,275.00元，完成年初预算的 102.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动工资变动增加支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）年初预算为 154,000.00元，支出决算为1,026,289.00 元，完成年初预算的666.42 %，决算数大于年初预算数的主要原因是追加处非工作组案件审计费900,000.00元。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为2,453,200.00元，支出决算为1,815,550.19元，完成年初预算的74.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是处非项目的案件审计经费未支付。 

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算无预算,支出决算为89797.72元，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年发放2020年带薪休假87797.50元及春节慰问退休职工2000元财务记账在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初无预算，支出决算为1,000,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加金融博物馆项目财政扶持资金。                               

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为173,000.00元，支出决算为167,491.20元，完成年初预算的96.82 %，决算数小于年初预算数的主要原因是调出人员一名。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为86,500.00元，支出决算为83,745.60元，完成年初预算的96.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是调出人员一名。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 108,100.00元，支出决算为104,682.00元，完成年初预算的96.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是调出人员一名。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为43,200.00元，支出决算为41,872.80元，完成年初预算的96.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是调出人员一名。

10.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初无预算，支出决算为25,103,061.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加兑现对企业的财政扶持资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市和平区金融工作局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,385,953.36元，与2020年度相比增加15,222.46元，主要原因是：调入人员一名。其中：人员经费3,230,527.11元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费155,426.25元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、残疾人保障金。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算6,095.97元，与2021年预算相比减少3,904.03元，主要原因是压缩“三公”经费支出 。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算6,095.97元，与预算相比减少3,904.03元，主要原因是本年度压缩“三公”经费支出 。2021年本单位国内公务接待3批次，32人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市和平区金融工作局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市和平区金融工作局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区金融工作局2021年度机关运行经费决算数155,426.25元，比2020年减少28,541.03元，降低15.51%。主要原因是：压缩公用经费支出及部分办公经费未支付。

十一、政府采购支出情况说明

天津市和平区金融工作局2021年年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市和平区金融工作局2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市和平区金融工作局2021年度已对 3 个项目开展绩效自评，涉及金额 28,437,811.19元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

本部门2021年度已自行组织开展 3 个项目绩效评价，涉及金额28,437,811.19元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市和平区金融工作局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

绩效自评表.zip

天津市和平区金融工作局2021年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc

天津市和平区金融工作局2021年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS