2020年

天津市第六十一中学

发布日期：2021-08-16 发布者：区财政局

天津市第六十一中学

2020年度部门决算和“三公经费”决算

第一部分概况..................................... 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 4

第二部分 2020年度部门决算表....................... 5

一、《天津市第六十一中学收入支出决算总表》.......... 6

二、《天津市第六十一中学收入决算表（按功能分类列示）》 6

三、《天津市第六十一中学收入决算表（按单位列示）》.. 6

四、《天津市第六十一中学支出决算表》................ 6

五、《天津市第六十一中学财政拨款收入支出决算总表》.. 6

六、《天津市第六十一中学一般公共预算财政拨款支出决算表》 6

七、《天津市第六十一中学一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 6

八、《天津市第六十一中学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 6

九、《天津市第六十一中学政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 6

十、《天津市第六十一中学国有资本经营财政拨款预算支出决算表》 6

十一、《天津市第六十一中学项目支出决算表》.......... 6

十二、关于空表的说明................................ 7

第三部分 2020年度部门决算情况说明................. 8

一、收支决算总体情况................................ 8

二、收入决算情况.................................... 8

三、支出决算情况.................................... 9

四、财政拨款收支决算总体情况........................ 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况........... 10

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况............. 12

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况..... 12

九、机关运行经费支出情况........................... 13

十、政府采购支出情况............................... 14

十一、国有资产占有使用情况......................... 14

十二、预算绩效情况说明............................. 14

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 14

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 14

第四部分名词解释................................. 16

第一部分概况

二、机构设置

根据上述职责，天津市和平区第六十一中学内设5个职能处室，下辖无个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市第六十一中学2020年部门决算编报范围有天津市第六十一中学（本级）预算单位共1个，具体包括：

1.事业单位：天津市第六十一中学，共计1个单位。

第二部分 2020年度部门决算表

七、《天津市第六十一中学一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《天津市第六十一中学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《天津市第六十一中学政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《天津市第六十一中学国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市和平区第六十一中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市和平区第六十一中学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市和平区第六十一中学2020年度收入、支出决算总计 47966151.35元，与2019年决算相比减少2326936.91元，主要原因是2019年有暑期工程尾款支出因此项目支出数额大于2020年的项目支出。

天津市和平区第六十一中学2020年度本年收入合计47455962.25 元，与2019年决算相比增加 237309.92元，主要原因是增加财政拨款收入用于人员支出。其中：一般公共预算财政拨款收入47407962.25元，占99.899 %；政府性基金预算财政拨款收入30000元，占 0.063 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 元，占 0 %；事业收入 0元，占0 %；事业单位经营收入0 元，占 0 %；上级补助收入0元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 18000元，占0.038 %。

三、支出决算情况

天津市和平区第六十一中学2020年度本年支出合计47630868.60元，与2019年决算相比减少 1613398.11 元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 46797519.24 元，占 98.25 %；项目支出833349.36元，占 1.75 %；上缴上级支出 0元，占0%；经营支出0元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市和平区第六十一中学2020年度财政拨款收入、支出决算总计 47858089.04 元，与2019年决算相比减少2309052.02

元，主要原因是2019年年初财政拨款结转和结余2948488.73元比2020年年初财政拨款结转和结余多了2528361.94元，因此2020年收入支出总计比2019年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市和平区第六十一中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 47492806.29 元，与2019年决算相比减少1625513.22 元，主要原因是项目支出比2019年减少。

（二）具体情况

1、 “教育支出”42568525.4元，与2019年决算相比减少1537713.64元。

其中：“普通教育”42505630.04元，包括“初中教育”42505630.04元，主要用于：初中学校教育支出。

“教育费附加安排的支出” 5137元，包括“城市中小学校舍建设” 5137元，主要用于：教育费附加安排的支出，本学校用于2019年暑期工程竣工决算费及2018年暑期工程竣工决算费。

2、“社会保障和就业支出” 4284280.89元，其中：

包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出2856187.37元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出1428093.52元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3、“卫生健康支出”640000元，其中： “行政事业单位医疗”640000元，包括“事业单位医疗”440000元，主要用于：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。“其他行政事业单位医疗支出” 200000元，主要用于：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市和平区第六十一中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 46707456.93 元，与2019年决算相比增加 306837.86 元，主要原因是人员支出增加。

具体情况如下：

1、“工资福利支出”42463029.5元，其中“基本工资”8878587.9元，主要用于：在职人员基本工资发放。“津贴补贴”2278631.4元，主要用于：在职人员各项津补贴发放。“绩效工资”13657326.02元，主要用于：在职人员绩效工资发放。“机关事业单位基本养老保险缴费” 2856187.37元，主要用于：养老保险缴费。“职业年金缴费”1428093.52元，主要用于：职业年金缴费。“职工基本医疗保险缴费” 1359586.83元，主要用于：医疗保险缴费。“其他社会保障缴费”422012.46元，主要用于：其他社保缴费支出。“住房公积金”9870844元，主要用于：在职人员公积金及补充公积金缴费。“医疗费”200000元，主要用于：医疗保险缴费。“其他工资福利支出” 1511760元，主要用于：用于加值班费。

2、“对个人和家庭的补助” 2244019.19元，其中“离休

费”283667.5元，主要用于：离休休人员工资及补贴发放。“退休费”1640856.55元，主要用于：退休人员补贴发放。“抚恤金”248876元，主要用于：死亡抚恤金发放。“奖励金”3385元，主要用于：独生子女奖励。“生活补助”17982.12元主要用于：发放遗属补助。“其他对个人和家庭的补助” 49,252.02

元，主要用于：死亡人员房补。

3、“商品和服务支出” 1492332.24元，其中“办公费”523511.06元，主要用于：日常办公费。“印刷费”7986元，主要用于：购买印刷品。 “水费”13508.4元，主要用于：缴纳水费。“电费”73020.21元，主要用于：缴纳电费。“邮电费”5095.14元，主要用于：电话费。 “物业管理费”366027.84元，主要用于：物业费。“差旅费”9230元，主要用于：外出学习差旅费。“维修(护)费” 78723.06元，主要用于：日常维修服务费等。 “培训费”18500元，主要用于：教师培训费。“专用材料费”32197.53元，主要用于：教师用书及学科材料费。“劳务费”3900元，主要用于：专家讲课费及评审费。 “工会经费”360633元，主要用于：工会经费。

4、“资本性支出”508076元，其中“办公设备购置”237006元，主要用于：办公设备购置购买台式一体机等。“专用设备购置”271070元，主要用于：购买计算机网络设备及测温门。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市和平区第六十一中学2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0元，当年收入30000元，支出30000元，支出与2019年决算相比增加30000元，主要原因是：用于抗疫特别国债支出购买口罩消毒液等防疫物资。

（二）具体情况

1、“抗疫特别国债安排的支出”30000元，与2019年决算相比增加30000元

元，其中：

“抗疫相关支出”30000元，包括：“其他抗疫相关支出” 30000元，主要用于：购买口罩消毒液等防疫物资。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 0元，与2020年预算相比增加（减少）0 元，与预算持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算 0 元，与预算相比增加（减少） 0 元，与预算持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比增加（减少）0元，与预算持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费 0元，与预算相比增加（减少）0元，与预算持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算 0元，与预算相比增加（减少） 0 元，与预算持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待 0 批次，0 人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市第六十一中学2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市和平区第六十一中学 2020年政府采购支出总额745780元，其中：政府采购货物支出 301264元、政府采购工程支出 0元、政府采购服务支出444516元。授予中小企业合同金额745780元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额301264元，占政府采购支出总额的 40.39 %。