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11月份财政服务中心支付工作信息

发布日期:2023-11-29    发布者:区财政局

一、11月完成工作如下:    

   (一)2023年11月份我区国库集中支付情况:向国库行发送清算额度47778.28万元;通过一体化系统支出42518.95万元。                                                                                                                                                                

   (二)2023年11月份解除预算执行动态监控系统预警16笔,金额197.03万元。

   (三)2023年11月份完成11月份三方对账工作。                                                                                         

   (四)2023年11月完成我区预算单位银行账户变更备案4户,财政直接支付专户变更1个。                                                                                                                                                                                           

   (五)2023年11月工资统发系统新纳入1家预算单位。                                                                 

    二、1-11月份累计完成工作如下:

   (一)2023年1-11月份,我区国库集中支付情况:向国库行发送清算额度441095.04万元;通过一体化系统支出411161.51万元。

   (二)2023年1-11月份解除预算执行动态监控系统预警74笔,金额290.79万元。

   (三)2023年1-11月份完成三方对账工作。

   (四)2023年1-11月份推动CBS系统账户授权工作,并向市财政局报送完成情况及说明。

   (五)2023年1-11月份完成下发《关于加快落实资金监管有关工作的通知》,对全区预算单位账户信息进行统计。

   (六)2023年1-11月份完成一体化统一接口服务平台区财政部门权限申请工作。

   (七)2023年1-11月完成22家预算单位,共计31枚电子印章烧制工作,完成局内科室人员新章烧制3枚,变更2枚。                                                                                                     

   (八)2023年1-11月完成我区银行账户变更备案127户,开立银行账户19个,财政专户变更1个。                                                                                                     

   (九)2023年1-11月份完成向市局报送《和平区级预算单位银行账户管理调研》。                                                                                                                                        

   (十)2023年1-11月份完成一体化统一接口服务平台区财政部门权限申请工作。                                                                                                               

   (十一)2023年1—11月下发《关于进一步推进单位实有资金账户纳入监管的通知》,督促有关预算单位尽快完成账户授权工作。                                                                                                                                                                                  

   (十二)2023年6月参加市局召开国库业务座谈会。                                                              

   (十三)向全区预算单位下发《关于提供银行账户信息的通知》,统计全区预算单位账户信息。                                       

   (十四)完成中央直达资金黄灯预警认证1笔。

   (十五)工资统发系统新纳入1家预算单位。                                                                                                                                             

                                                                   天津市和平区财政服务中心                        

                                                                        2023年11月29日 


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