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10月份财政服务中心支付工作信息

发布日期:2023-10-30    发布者:区财政局

一、10月完成工作如下:    

   (一)2023年10月份我区国库集中支付情况:向国库行发送清算额度33460.88万元;通过一体化系统支出31445.91万元。                                                                                                                                                                

   (二)2023年10月份解除预算执行动态监控系统预警9笔,金额5.170341万元。

   (三)2023年10月份完成本月三方对账工作。                                                                                         

   (四)2023年10月完成我区银行账户变更备案4户,开户3个。                                                                                                                                                                                           

    二、1-10月份累计完成工作如下:

   (一)2023年1-10月份,我区国库集中支付情况:向国库行发送清算额度393316.76万元;通过一体化系统支出368642.56万元。

   (二)2023年1-10月份解除预算执行动态监控系统预警58笔,金额93.758328元。

   (三)2023年1-10月份完成三方对账工作。

   (四)2023年1-10月份推动CBS系统账户授权工作,并向市财政局报送完成情况及说明。

   (五)2023年1-10月份完成下发《关于加快落实资金监管有关工作的通知》,对全区预算单位账户信息进行统计。

   (六)2023年1-10月份完成一体化统一接口服务平台区财政部门权限申请工作。

   (七)2023年1-10月份完成22家预算单位,共计31枚电子印章烧制工作,完成局内科室人员新章烧制3枚,变更2枚。                                                                                                     

   (八)2023年1-10月份完成我区银行账户变更备案123户,开立银行账户19个。                                                                                                     

   (九)2023年1-10月份完成向市局报送《和平区级预算单位银行账户管理调研》。                                                                                                                                        

   (十)2023年1-10月份完成一体化统一接口服务平台区财政部门权限申请工作。                                                                                                               

   (十一)2023年1—10月份下发《关于进一步推进单位实有资金账户纳入监管的通知》,督促有关预算单位尽快完成账户授权工作。                                                                                                                                                                                  

   (十二)2023年6月参加市局召开国库业务座谈会。                                                              

   (十三)向全区预算单位下发《关于提供银行账户信息的通知》,统计全区预算单位账户信息。

   (十四)完成中央直达资金黄灯预警认证1笔。

                                                                   

                                                                   天津市和平区财政服务中心                        

                                                                        2023年10月30日 


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