签发人：郑伟铭  

——2022年6月29日在和平区第十八届

人大常委会第四次会议上

和平区财政局局长  马洪新

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区第十八届人大常委会第四次会议作关于2021年区级财政决算（草案）情况的报告，请予审议。

2021年是中国共产党成立100周年,也是“十四五”发展奠基之年。面对世界百年未有之大变局与新冠疫情交织叠加的形势,  在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入落实习近平总书记对天津工作“三个着力”重要要求和一系列重要指示批示精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,服务和融入新发展格局,笃定高质量发展不动摇,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务, 高效统筹疫情防控和经济社会发展，确保全区经济社会平稳有序。

按照《中华人民共和国预算法》的要求，和平区2021年区级财政决算（草案）现已编制完成。

一、一般公共预算

（一）一般公共预算收入情况

区第十七届人民代表大会第八次会议审议通过的2021年一般公共预算收入为355000万元，经区第十七届人大常委会第四十六次会议批准，2021年一般公共预算收入调整为368000万元，实际收入377841万元，比2020年增加57452万元，增长17.93%，完成调整预算的102.67%。其中：

1.税收收入322551万元，较2020年增长14.58%。由于2020年收入基数较低，2021年经济逐渐复苏，主要税种增幅均出现不同程度回升。其中，增值税收入100103万元，较2020年增长9.40％；企业所得税收入51749万元，较2020年增长32.50%；个人所得税收入16630万元，较2020年增长21.27％。

其他税种154069万元，较2020年增长12.24%。主要包括房产税55483万元、契税31873万元、城市维护建设税28318万元、印花税14666万元、土地增值税13959万元、车船税6204万元、城镇土地使用税3356万元、环境保护税33万元、资源税7万元、其他税收收入170万元。

2.非税收入55290万元，较2020年增长42.20%。其中，专项收入26541万元，较2020年增长16.40%；行政事业性收费2833万元，较2020年增长27.44％；罚没收入6058万元，较2020年增长54.46%；国有资源（资产）有偿使用收入593万元，较2020年下降42.71%；其他收入19265万元，较2020年增长116.46%。国有资源（资产）有偿使用收入下降的原因是对以前年度登记入账科目错误的金额进行退付调整。其他收入大幅增长的原因是2021年一次性收入较多，如渌水道安置房售房款，演艺中心置换房售房款等。

（二）一般公共预算支出情况

区第十七届人民代表大会第八次会议审议通过的2021年一般公共预算支出为490000万元，经区第十七届人大常委会第四十六次会议批准，2021年一般公共预算支出调整为525000万元，实际支出524652万元，较2020年增长11.74%，完成调整预算的99.93%。其中：

一般公共服务支出46924万元，较2020年增长2.25%；

国防支出19万元，为2021年新增支出，主要是用于人防事业的市级转移支付支出；

公共安全支出47746万元,较2020年增长5.90%；

教育支出153492万元,较2020年增长3.09%；

科学技术支出2429万元,较2020年下降41.58%，降幅较大的原因是2020年集中兑付以前年度雏鹰、瞪羚、高新技术等企业补贴和奖励资金；

文化旅游体育与传媒支出7862万元,较2020年下降4.97%；

社会保障和就业支出156869万元,较2020年增长28.91%，主要原因是2021年市财政归集养老保险资金增加；

卫生健康支出38286万元,较2020年增长15.34%，主要是由于2020年部分疫情防控项目在抗疫特别国债科目列支，而2021年未发行抗疫特别国债，疫情防控项目转回卫生健康支出；

节能环保支出1992万元,较2020年下降65.66%，降幅较大原因是市级转移支付较2020年降幅较大；

城乡社区支出46370万元,较2020年增长7.64%；

农林水支出73万元，较2020年增长121.21%，原因是市级转移支付较2020年增幅较大；

资源勘探工业信息等支出6921万元,较2020年增长326.70%，增幅较大的原因是2021年集中兑付各类企业扶持和奖励资金，奖励资金归属的“支持中小企业发展和管理支出”科目属于资源勘探工业信息等支出；

商业服务业等支出36万元,较2020年下降28.00%，原因是2020年我区参加中国·天津投资贸易洽谈会，2021年该展会未举办，因此未形成相应支出；

自然资源海洋气象等支出74万元,较2020年下降93.70%，主要原因是2021年起，在该科目体现的市规划和自然资源局和平分局的支出上划市级财政，支出相应减少；

住房保障支出801万元，为2021年新增支出，全部为市级转移支付资金；

粮油物资储备支出323万元，较2020年下降66.80%，主要是由于市级转移支付较2020年降幅较大；

灾害防治及应急管理支出1448万元，较2020年增长8.30%；

其他支出7249万元，较2020年增长172.31%，主要原因是2021年化债支出较2020年增加；

债务付息支出5680万元，较2020年增长1.19%；

债务发行费用支出58万元，较2020年增长2800%，增幅较大的原因是我区2021年新增一般债1.4亿元，再融资一般债13亿元，造成发行费用增加。

（三）一般公共预算平衡情况

2021年全年一般公共预算财力总计548410万元。其中：

一般公共预算区本级收入377841万元；

上级补助收入192173万元（包括上级税收返还106680万元，一般性转移支付收入77229万元，专项转移支付收入8264万元）；

新增和再融资一般债券144000万元；

2020年结余2175万元；

从政府性基金预算调入260万元；

从国有资本经营预算调入10万元；

从暂存款调入57797万元；

减上解上级86005万元；

减一般债务还本130000万元；

补充预算稳定调节基金9841万元。

一般公共预算支出524652万元，收支相抵，结转下年支出  23758万元。  

二、政府性基金预算

（一）政府性基金预算收入情况

区第十七届人民代表大会第八次会议审议通过的2021年政府性基金预算收入为25000万元，经区第十七届人大常委会第四十六次会议批准，2021年政府性基金预算收入调整为31000万元，实际收入71721万元，完成调整预算的231.36%。其中：区本级收入229万元，市级补助收入47692万元，新增专项债券转贷收入23800万元。

（二）政府性基金预算支出情况

区第十七届人民代表大会第八次会议审议通过的2021年政府性基金预算支出25000万元，经区第十七届人大常委会第四十六次会议批准，2021年政府性基金预算支出调整为31000万元，实际支出69101万元，完成调整预算的222.91%，其中：

旅游发展基金支出90万元，较2020年下降63.11%，该项支出主要是2020年市级转移支付结转资金安排的支出；

城乡社区支出47014万元，为2021年新增支出，主要用于归还以前年度垫付的多伦道地块土地整理成本；

专项债务收入安排的支出15488万元，较2020年下降74.19%，降幅较大原因是2021年新增专项债额度较2020年小；  

社会福利、残疾人、体育等事业的彩票公益金支出1553万元，较2020年增长50.19%，增幅较大的原因是集中安排居家和社区养老服务改革试点补助资金；  

债务付息支出4735万元，较2020年增长207.40%，主要原因是2020年新增专项债于2021年首次付息；

债务发行费用支出19万元，较2020年下降68.33%，降幅较大原因是2021年新增专项债额度较2020年小；

抗疫特别国债安排的支出202万元，较2020年下降99.12%，主要是2020年抗疫特别国债结转项目的支出。

（三）政府性基金预算平衡情况

2021年政府性基金预算区本级收入229万元，市级补助收入47692万元，新增专项债券转贷收入23800万元，上年结余收入1662万元，调入债务利息4781万元，收入总计78164万元；政府性基金预算区本级支出69101万元，上解上级166万元，调出至一般公共预算260万元，支出总计69527万元；收支相抵，结转下年支出8637万元。

三、国有资本经营预算

（一）国有资本经营预算收入情况

区第十七届人民代表大会第八次会议审议通过的2021年国有资本经营预算收入为2000万元，经区第十七届人大常委会第四十六次会议批准，2021年国有资本经营预算收入调整为1500万元，实际收入1547万元，完成调整预算的103.13%，其中：国有资本经营预算企业利润收入223万元，较2020年增长88.98%，主要是华旭集团上缴的利润收入；产权转让收入1250万元，为2021年新增收入，主要是和投集团下属智慧和平公司混合所有制改革收入；市级补助收入74万元，较2020年增长321.74%，全部为市级转移支付。

（二）国有资本经营预算支出情况

区第十七届人民代表大会第八次会议审议通过的2021年国有资本经营预算支出为2000万元，经区第十七届人大常委会第四十六次会议批准，2021年国有资本经营预算支出调整为1500万元，实际支出1278万元，完成调整预算的85.20%，其中：历史遗留问题及改革成本支出28万元，较2020年下降44.00%；其他国有资本经营预算支出1250万元，为2021年新增，主要用于化债支出。

（三）国有资本经营预算平衡情况

2021年国有资本经营预算区本级收入1473万元，市级补助收入74万元，上年结余23万元，收入总计1570万元；国有资本经营预算区本级支出1278万元，调出至一般公共预算10万元，支出总计1288万元；收支相抵，结转下年支出282万元。

四、政府债务

2021年，市财政核定我区新增政府债务限额37800万元。据此，我区新增政府债务37800万元，其中政府一般债务14000万元，主要用于第六十一中学改造、劝业场派出所改造、特（巡）警支队房屋加固修缮等9个项目；政府专项债务23800万元，用于五大道街社区卫生服务中心迁建项目和续发老旧小区城市更新项目专项债。此外，市财政转贷我区再融资一般债券130000万元，用于置换2016年发行、2021年到期的一般债。

截至2021年底，我区政府债务余额339500万元，其中一般债务195700万元，专项债务143800万元。

五、对审计提出意见的执行情况

2021年，审计部门对2020年区本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。从建章立制、资金和账户管理等方面提出了问题和建议。

区政府高度重视审计情况，责成相关部门认真落实审计意见。相关单位严格执行审计处理决定，深入分析产生问题的原因，认真制定并落实整改措施，进一步强化制度体系建设，严格财政资金和账户管理，出台了国有资本经营预算和非税收入相关管理制度，专项资金净结余已按要求上缴区财政，相关专项资金已按管理要求进行专户管理，审计报告中所反映的问题均整改完毕。下一步，我们将进一步加强预算管理，加大资金资产统筹力度，不断提高财政资金使用效益。

主任、各位副主任、各位委员,2022年，财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们一定在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督和支持下，坚定信心、迎难而上、凝聚士气、主动作为，落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，扎实稳住经济大盘，以实际行动迎接党的二十大胜利召开！