第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市和平区中医医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. 天津市和平区中医医院2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市和平区中医医院2021年度收入、支出决算总计73,709,233.03元，与2020年度相比，收、支总计各减少1,898,806.57元，下降2.51%，主要原因是：2020年末财政项目结转204万元。

二、收入决算情况说明

天津市和平区中医医院2021年度本年收入合计71,396,822.60元，与2020年度相比减少4,208,992.24元，主要原因是：医院搬迁新址后原址老年患者有所流失，致使事业收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入20,756,806.40元，占29.07%；政府性基金预算财政拨款收入168,833.50元，占0.24%；事业收入49,808,507.75元，占69.76%；事业单位经营收入3,188.00元，占0.01%；其他收入659,486.95元，占0.92%。

三、支出决算情况说明

天津市和平区中医医院2021年度本年支出合计72,849,231.44元，与2020年度相比减少476,237.73元，主要原因是：2020年9月迁入新址后当年固定资产购置较多。其中：基本支出54,895,338.26元，占75.35%；项目支出17,953,893.18元，占24.65%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市和平区中医医院2021年度财政拨款收入、支出决算总计22,975,358.08元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,487,388.92元，增长12.14%，主要原因是：一般公共预算拨款的增加及年初财政拨款结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市和平区中医医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计21,311,731.80元，占本年支出合计的29.25%，与2020年度相比，增加12,175,595.10元，增长133.27%，主要原因是：机构合并后2021年度增加其他公共卫生机构专项经费约700万元，2020年结转一般公共预算财政项目50多万元。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出21,311,731.80元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,880,000.00元，占8.82%；卫生健康支出19,431,731.80元，占91.18%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,271,400.00元，支出决算为21,311,731.80元，完成年初预算的149.33%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,880,000元，支出决算为1,880,000元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为0元，支出决算为745,500元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加公立医院综合改革项目和年初财政拨款结转卫生健康人才培养项目支出。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为4,397,000元，支出决算为10,058,715.2元，完成年初预算的228.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加区中医院物业费和医改补助等项目支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）年初预算为7,000,000元，支出决算为6,928,611.64元，完成年初预算的98.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响部分工作未完结。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）年初预算为0元，支出决算为267,163元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加基本公共卫生服务补助资金和恶性肿瘤等项目支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为12,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加重大公共卫生艾滋病项目支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0元，支出决算为9,894.07元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初财政拨款结转发热门诊建设项目支出。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医(民族医)药专项（项）年初预算为235,000元，支出决算为600,447.89元，完成年初预算的255.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初财政拨款结转中医药传承与发展项目和卫生健康对口帮扶项目支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为759,400元，支出决算为759,400元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算元0，支出决算50,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加国家卫生区复审工作经费项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市和平区中医医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5,697,401.20元，与2020年度相比增加2,002,364.90元，主要原因是：增加创文奖励和医疗保险支出。其中：人员经费5,697,401.20元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费0.00元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。 

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市和平区中医医院2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1,494,792.78元，收入168,833.50元，支出1,663,626.28元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出减少7,638,388.00元，下降82.00%，主要原因是：2020年末结转政府性基金预算财政项目经费149万元。 

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市和平区中医医院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市和平区中医医院2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市和平区中医医院2021年政府采购支出总额1,507,649.00元，其中：政府采购货物支出1,507,649.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市和平区中医医院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括单位其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市和平区中医医院

2021年度已对8个项目开展绩效自评，涉及金额13,243,000元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市和平区中医医院2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市和平区中医医院2021年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.doc

天津市和平区中医医院2021年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS