目录

第一部分  概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分  2021年度部门决算表 1

一、《收入支出决算总表》 1

二、《收入决算表（按功能分类列示）》 1

三、《收入决算表（按单位列示）》 1

四、《支出决算表》 1

五、《财政拨款收入支出决算总表》 1

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 1

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 1

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 1

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 1

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 1

十一、《项目支出决算表》 1

十二、关于空表的说明 1

第三部分  2021年度部门决算情况说明 1

一、收入支出决算总体情况说明 1

二、收入决算情况说明 1

三、支出决算情况说明 1

四、财政拨款收支决算总体情况说明 1

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 1

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 1

十、机关运行经费支出情况说明 1

十一、政府采购支出情况说明 1

第四部分  名词解释 1

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市第二十中学是市级重点中学，完中校，正处级单位，是经天津市机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位。是天津市和平区教育局领导下的完全中学。实施初中教育、高中学历教育,是学校的主要工作职能。

1、全面贯彻党的教育方针，实施高中学历教育,促进基础教育发展,实施初中义务教育,促进基础教育发展，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

6、做好学籍管理。

7、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

天津市第二十中学内设 6 个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市第二十中学2021年部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市第二十中学

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. “天津市第二十中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. “天津市第二十中学2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市第二十中学2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市第二十中学2021年度收入、支出决算总计79,811,435.34元，与2020年度相比，收、支总计各增加1,421,978.25元，增长1.81%，主要原因是：财政拨款收入、财政专户管理资金、教育支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市第二十中学2021年度本年收入合计78,436,032.50元，与2020年度相比增加4,400,304.70元，主要原因是：财政拨款收入、财政专户管理资金增加。其中：一般公共预算财政拨款收入76,804,730.00元，占97.92%；财政专户管理资金收入1,219,680.00元，占1.55%；其他收入411,622.50元，占0.52%。

三、支出决算情况说明

天津市第二十中学2021年度本年支出合计79,807,356.52元，与2020年度相比增加1,417,899.43元，主要原因是： 2021年中学C级校舍提升改造工程项目及学生课后服务性收费项目增加。其中：基本支出74,662,724.72元，占93.55%；项目支出5,144,631.80元，占6.45%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市第二十中学2021年度财政拨款收入、支出决算总计76,809,703.12元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,493,460.26元，增长3.36%，主要原因是： 2021年中学C级校舍提升改造工程项目，收支款项增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市第二十中学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计76,809,703.12元，占本年支出合计的96.24%，与2020年度相比，增加2,799,460.26元，增长3.78%，主要原因是：2021年中学C级校舍提升改造工程项目经费增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出76,809,703.12元，主要用于以下方面：教育支出68,549,703.12元，占89.25%；社会保障和就业支出6,250,000.00元，占8.14%；卫生健康支出2,010,000.00元，占2.62%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76,809,703.12元，支出决算为76,809,703.12元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为4,973.12元，支出决算为4,973.12元，完成年初预算的100.00%。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为31,444,557元，支出决算为31,444,557元，完成年初预算的100.00%。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为33,261,480元，支出决算为33,261,480元，完成年初预算的100.00%。

4.教育支出（类）教育附加安排的支出（款）城市中学小学校舍建设（项）年初预算为1,505,386元，支出决算为1,505,386元，完成年初预算的100.00%。

5.教育支出（类）教育附加安排的支出（款）城市中学小学教学设施（项）年初预算为216,000元，支出决算为216,000元，完成年初预算的100.00%。

6.教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为2,117,307元，支出决算为2,117,307元，完成年初预算的100.00%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4,170,000元，支出决算为4,170,000元，完成年初预算的100.00%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2,080,000元，支出决算为2,080,000元，完成年初预算的100.00%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2,000,000元，支出决算为2,000,000元，完成年初预算的100.00%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为10,000元，支出决算为10,000元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市第二十中学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计72,072,615.00元，与2020年度相比增加1,734,282.00元，主要原因是：本年度由于岗位晋升、薪级调整、职称晋升、创文奖励等因素造成人员经费增加。其中：人员经费66,271,545.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费5,801,070.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市第二十中学2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市第二十中学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市第二十中学2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市第二十中学2021年政府采购支出总额5,441,293.00元，其中：政府采购货物支出1,937,708.00元、政府采购工程支出2,590,085.00元、政府采购服务支出913,500.00元。授予中小企业合同金额5,441,293.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5,441,293.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市第二十中学共有车辆0辆，其中：单价50万元以上的通用设备1台（套）。单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市第二十中学2021年度已对16个项目开展绩效自评，涉及金额5,144,631.8元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市第二十中学2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。