天津市和平区新星小学

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况..................................... 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 4

第二部分  2020年度部门决算表....................... 5

一、《收入支出决算总表》............................ 5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 5

三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 5

四、《支出决算表》.................................. 5

五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.... 5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 5

十一、《项目支出决算表》............................ 5

十二、关于空表的说明................................ 6

第三部分  2020年度部门决算情况说明................. 7

一、收支决算总体情况................................ 7

二、收入决算情况.................................... 7

三、支出决算情况.................................... 7

四、财政拨款收支决算总体情况........................ 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况............ 8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况.............. 9

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况..... 10

九、机关运行经费支出情况........................... 10

十、政府采购支出情况............................... 11

十一、国有资产占有使用情况......................... 11

十二、预算绩效情况说明............................. 12

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 13

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 13

第四部分  名词解释................................. 14

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市和平区新星小学是国办小学，财政全额拨款事业单位，属于独立编制，独立核算事业机构。全校有39个教学班，在校学生1612名，教师106名。

二、机构设置

根据上述职责，天津市和平区新星小学内设6个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入新星小学2020年部门决算编报单位共 1 个。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. “天津市和平区新星小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。

2. “天津市和平区新星小学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表”。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

    天津市和平区新星小学2020年度收入、支出决算总计 30616855.43 元，与2019年决算相比增加251373.56 元，主要原因是新增政府性基金预算财政拨款收入及又增新分配教师。

二、收入决算情况

天津市和平区新星小学2020年度本年收入合计30362715.11    元，与2019年决算相比增加2241698.71 元。其中：一般公共预算财政拨款收入   30232715.11 元，占 99.6 %；政府性基金预算财政拨款收入 130000元，占0.4 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入 0元；上级补助收入；附属单位上缴收入 0 元；其他收入。

三、支出决算情况

天津市和平区新星小学2020年度本年支出合计 30208446.94元，与2019年决算相比增加346845.31元，其中：基本支出28703969.43元，占95.02 %；项目支出1504477.51 元，占4.98%；上缴上级支出0元，占0 %；经营支出0元，占 0 %；对附属单位补助支出 0元，占0 %。

四、财政拨款收支决算总体情况

    天津市和平区新星小学2020年度财政拨款收入、支出决算总计30616855.43元，与2019年决算相比增加251373.56元，主要原因是由于人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市和平区新星小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计30616855.43元，与2019年决算相比增加251373.56元，主要原因是由于人员增加。

（二）具体情况

1、 “教育支出”26812546.94元，与2019年决算相比增加480189元，其中：

“普通教育”26334128.43元，包括：“小学教育”26334128.43元，主要用于：基本支出25438069.43元，项目支出896059元

2、“教育费附加安排的支出”360616.4元，包括“城市中小学校舍建设”68051.40元，主要用于：学校暑期工程的支出。“城市中小学教学设施”292565元，主要用于：学校校舍维修。

3、“其他教育支出”117802.11元，主要用于：项目支出。

4、“社会保障和就业支出”2,126，200元，其中：

“行政事业单位养老支出” 2,126，200元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1，417，500元，主要用于：基本养老保险缴费 “机关事业单位职业年金缴费支出”708，700元，主要用于：职业年金缴费。

5、“卫生健康支出”1，139，700元，其中：

“行政事业单位医疗”1，139，700元，包括“事业单位医疗”974,600.00元，主要用于：基本医疗保险费的支出。“其他行政事业单位医疗支出”165,100.00元，主要用于：医疗费的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市和平区新星小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计28703969.43元，与2019年决算相比增加1888963.80元，主要原因是由于人员增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出”24,602,378.42元，其中“基本工资”4,823,833.80元，主要用于：岗位工资、薪级工资的支出..“津贴补贴”1,456,798.90元，主要用于：物价、回补、教龄工资…“绩效工资”8,417,919.66元，主要用于：级别和奖励绩效工资的发放…“机关事业单位基本养老保险缴费” 1,530,606.50元，主要用于：缴纳基本养老保险…“职业年金缴费”768,063.04元，主要用于：缴纳职业年金…“职工基本医疗保险缴费” 974,600.00元，主要用于：缴纳基本医疗保险…“其他社会保障缴费”221,798.52元，主要用于：缴纳其他医疗保险…“住房公积金”5,359,358.00元，主要用于：缴纳公积金和补充公积金…“医疗费”165,100.00元，主要用于：医疗费…“其他工资福利支出” 884,300.00元，主要用于：加班工资及援藏生活补贴工资…。

2、“对个人和家庭的补助” 1,204,115.34元，其中 “退休费”1,041,195.34元，主要用于：支付退休人员工资…“抚恤金”162,100.00元，主要用于：死亡人员抚恤金…“奖励金”820元，主要用于：发放独子费…。

3、“商品和服务支出” 2,614,607.23元，其中“办费”783,509.85元，主要用于：日常办公用品纸、笔、垃圾费、天津日报及杂志刊等…“咨询费”13,600.00元主要用于：法律咨询服务费、校园文化审核服务费等…“手续费”9,423.86元，主要用于：支付工资…“水费”22,644.00元，主要用于：缴纳水费…“电费”129,728.05元，主要用于：缴纳日常电费…“邮电费”6,826.18元，主要用于：缴纳电话费…“取暖费”335,200.00元，主要用于：缴纳冬季取暖费…“物业管理费”1,011,381.00元，主要用于：缴纳日常物业服务费…“维修(护)费” 333,394.00元，主要用于：支付学校日常的碎修…“培训费”19,604.00元，主要用于：支付教师培训…“专用材料费”173,624.70元，主要用于：专用教室维修用的材料…“劳务费”52,259.00元，主要用于：外请人员教学生素拓课和专家讲座…“工会经费”160,056.00元，主要用于：拨缴工会经费…“其他交通费用”5,905.00元，主要用于：学生展演活动租车费…“其他商品和服务支出” 36,000.00元，主要用于：学校火灾财产保险费。

4、“资本性支出”282,868.44元，其中“办费设备购置” 229,899.00元，主要用于：教室智慧黑板及移动支架、摄像机、打印机等…“其他资本性支出” 52,969.44元，主要用于：购置学生图书。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市和平区新星小学2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入130000元，支出130000元，无结转和结余。

（二）具体情况

“抗疫特别国债安排的支出” 130，000元，与2019年决算

相比增加0元，其中：“抗疫相关支出”130，000元，包括：“和平区疫情防控物资采购（抗疫特别国债）”130，000 元，主要用于：购买抗疫物资。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 0元，与2020年预算相比0元。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比0元，主要原因是本年度未用一般公用预算财政拨款列支三公经费。2020年本单位组织的出国团组 0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比0元；公务用车购置费0    元，与预算相比0元。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比0元。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次， 0 人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区新星小学2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市和平区新星小学 2020年政府采购支出总额1,007,395元，其中：政府采购货物支出48，979元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出958,416元。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市和平区新星小学无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市和平区新星小学2020年度开展项目支出绩效自评的项目9个，涉及金额 1，461，711.11 元。《项目支出绩效自评表》附后公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市和平区新星小学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2020年度，天津市和平区新星小学无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

天津市和平区新星小学2020年度部门决算和“三公经费“决算.doc

天津市和平区新星小学2020年度部门决算和“三公经费决算表.xls

天津市和平区新星小学2020项目绩效自评表.xlsx