2020年

天津市和平区万全小学

发布日期：2021-08-16 发布者：区财政局

天津市和平区万全小学

2020年度部门决算和“三公经费”决算

第一部分概况..................................... 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 4

第二部分 2020年度部门决算表....................... 4

一、《收入支出决算总表》............................ 5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 5

三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 5

四、《支出决算表》.................................. 5

五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.... 5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 5

十一、《项目支出决算表》............................ 5

十二、关于空表的说明................................ 6

第三部分 2020年度部门决算情况说明................. 6

一、收支决算总体情况................................ 6

二、收入决算情况.................................... 6

三、支出决算情况.................................... 7

四、财政拨款收支决算总体情况........................ 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况............ 9

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况............. 11

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况..... 12

九、机关运行经费支出情况........................... 13

十、政府采购支出情况............................... 13

十一、国有资产占有使用情况......................... 13

十二、预算绩效情况说明............................. 13

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 14

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 14

第四部分名词解释................................. 15

第一部分概况

一、主要职责

本单位天津市和平区万全小学是天津市和平区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，主要职责为发展小学教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市和平区万全小学内设10个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市和平区万全小学2020年部门决算编报范围有天津市和平区万全小学（本级）。

第二部分 2020年度部门决算表

十二、关于空表的说明

1.天津市和平区万全小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市和平区万全小学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市和平区万全小学2020年度收入、支出决算总计 98,001,329.55元，与2019年决算相比减少25721989.08元，主要原因是2019年有捐赠收入1000万，2019年有兴安路房租收入，而且2019年年初结转结余多。

天津市和平区万全小学2020年度本年收入合计91,175,721.12元，与2019年决算相比减少8508655.06元，主要原因是2019年有捐赠收入1000万。其中：一般公共预算财政拨款收入90,824,447.73元，占99.62%；政府性基金预算财政拨款收入249,360.00元，占0.27%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，占0 %；财政专户管理资金收入 0元，占 0 %；事业收入 0元，占 0 %；事业单位经营收入 0元，占 0 %；上级补助收入 0元，占 0%；附属单位上缴收入 0元，占 0%；其他收入101,913.39 元，占 0.11 %。

三、支出决算情况

天津市和平区万全小学2020年度本年支出合计91,624,795.18 元，与2019年决算相比减少17387673.72元，主要原因是本年清理以前年度遗留资金，使用遗留二次药费用于补充医疗费用，导致医疗保险支出减少，同时2019年有兴安路房租支出，今年无此项支出。其中：基本支出 81,991,945.37元，占 89.49 %；项目支出9,632,849.81元，占10.51 %；上缴上级支出 0 元，占0 %；经营支出 0元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市和平区万全小学2020年度财政拨款收入、支出决算总计96,236,365.28元，与2019年决算相比减少17485490.08元，主要原因是2019年年初结转结余多，同时2019年有兴安路房租支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市和平区万全小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计89,707,576.17 元，与2019年决算相比减少14492464.66 元，主要原因是主要原因是本年清理以前年度遗留资金，使用遗留二次药费用于补充医疗费用，导致医疗保险支出减少，同时2019年有兴安路房租支出，今年无此项支出。

（二）具体情况

1、 “教育支出”82,634,176.17元，与2019年决算相比减少13163725.94元，其中：

“普通教育”81,127,347.10元，包括：“学前教育”124,000.00元，主要用于：支付退休教师春节慰问；“小学教育”81,003,347.10元，主要用于：在职人员及退休人员工资，补贴及发展学校教育的一些公用开支。

“教育费附加安排的支出”1,325,215.00元，包括“城市中小学校舍建设”874,247.00元，主要用于：支付2018年暑期工程维修尾款、2019年暑期工程二类费及维修费、兴安路车棚工程二类费及维修费、2020年暑期工程和2020年操场对外开放工程二类费及工程费。“ 其他教育费附加安排的支出”450,968.00元，主要用于：2020年宁夏路校区暑期工程维修二类费及工程费和2020年宁夏路屋顶防水工程二类费及工程费。

“其他教育支出”181,614.07元，包括“ 其他教育支出”181614.07元，主要用于：支付2020年1-8月编外人员工资社保等费用。

2、 “社会保障和就业支出”6423400.00元，与2019年决算相比增加300720.62元，其中：

“行政事业单位养老支出”6423400元，包括：“ 机关事业单位基本养老保险缴费支出”4282300元，主要用于：支付在职教师养老保险费；“ 机关事业单位职业年金缴费支出”2141100元，主要用于：支付在职教师职业年金费。

3、 “卫生健康支出”650000元，与2019年决算相比减少1629459.34元，其中：

“行政事业单位医疗”650000元，包括：“ 事业单位医疗”570000元，主要用于：支付在职教师医疗保险费；“ 其他行政事业单位医疗支出”80000元，主要用于：支付在职教师其他医疗费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市和平区万全小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计80,326,981.10元，与2019年决算相比增加4663299.4元，主要原因是2020年新入职4名教师，同时2019年入职的23名教师转正,19名教师晋升。具体情况如下：

1、“工资福利支出”71274745.17元，其中：“基本工资”13845419.45元，主要用于：发放职工工资。“津贴补贴”4378722.43元，主要用于：发放职工津贴补贴。“绩效工资”25376911.93元，主要用于：发放职工基础绩效和奖励绩效。“机关事业单位基本养老保险缴费”4532540.53元，主要用于：支付职工养老保险。“职业年金缴费”2265889.84元，主要用于：支付职工职业年金。“职工基本医疗保险缴费”993175.68元，主要用于：支付职工医疗保险。“其他社会保障缴费”672024.85元，主要用于：支付职工失业、工伤、生育保险及残疾人就业保障金。“住房公积金”16,225,741.00元，主要用于：支付职工住房公积金和补充公积金。“医疗费”124371.46元，主要用于支付职工其他医疗费。“其他工资福利支出”2859948元，主要用于：支付职工加班费。

2、“对个人和家庭的补助”977,306.59元，其中“退休费”769991.74元，主要用于：退休采暖，退休物业，退休提租补贴，退休死亡补助。“其他对个人和家庭的补助”207314.85元，主要用于：缴纳外聘人员劳务税。

3、“商品和服务支出”7569479.34元，其中“办公费”1,027,599.77元，主要用于：学校正常运转所需的日常办公费用。“印刷费”111654.97元，主要用于：学校宣传制作展板及印发学生手册等费用。“咨询费”91770元，主要用于：工程招标、造价咨询及律师咨询等。 “手续费”9807元，主要用于：支付银行汇款手续费、账户管理、回单管理费等。“水费”89596.5元，主要用于：支付3个校区用水费用。“电费”663606.34元，主要用于：支付3个校区照明、办公用电费用。“邮电费”12099.49元，主要用于：学校各办公室电话费。“取暖费”406128.4元，主要用于：支付兴安路校区暖气费。“物业管理费”3055530.5元，主要用于：三个校区物业管理费。“差旅费”13976.92元，主要用于：教师出差车费、餐费、住宿费等。“维修(护)费”870579.8元，主要用于：学校排水设施保养、电梯维保、地源热泵维修等学校日常修缮项目。“培训费”55704.51元，主要用于：教师培训所产生的车费、餐费、住宿、师资费等。“专用材料费”283438.55元，主要用于：采购防疫物资口罩、手套、消毒液和美术素拓课所用专用材料费。“劳务费”289156.09元，主要用于：支付外聘素拓教师、返聘教师、专家指导、记者报道、专家评审鉴定等劳务费。“工会经费”562143.36元，主要用于：提取工会经费。“福利费”23207.86元，主要用于：教师节假日录课、值守楼宇等加班餐费。“其他交通费用”3479.28元，主要用于：带学生参加各种展演活动租车、打车费。

4、“资本性支出”505450元，其中“办公设备购置”37770元，主要用于：学校购置电脑、音响、办公桌等办公设备费。“专用设备购置”467680元，主要用于：用于学校购置垃圾分类设备、机房改造设备、钢琴等专用设备等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市和平区万全小学2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入249360元，支出249360元，支出与2019年决算相比增加249360元，主要原因是2020年突发疫情，为保证教学的正常进行,新增抗疫特别国债安排的支出，用于购买测温门、口罩、手套、消毒液等物资。

（二）具体情况

1、“抗疫特别国债安排的支出”249360元，与2019年决算相比增加249360元，其中：

“抗疫相关支出”249360元，包括：“ 其他抗疫相关支出”249360元，主要用于：用于购买测温门、口罩、手套、消毒液等物资以保证教育教学的正常进行。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0 人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”；公务用车购置费0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市和平区万全小学2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市和平区万全小学2020年政府采购支出总额21238339.2元，其中：政府采购货物支出2414470元、政府采购工程支出3346640元、政府采购服务支出15477229.2元。授予中小企业合同金额191599元，占政府采购支出总额的0.9%，其中：授予小微企业合同金额153124元，占政府采购支出总额的 0.72 %。