天津市和平区哈密道小学
2020年度部门决算和“三公经费”决算
目 录
第一部分 概 况.....................................4
一、主要职责........................................4
二、机构设置........................................4
第二部分 2020年度部门决算表.......................5
一、《哈密道小学收入支出决算总表》..................5
二、《哈密道小学收入决算表（按功能分类列示）》......5
三、《哈密道小学收入决算表（按单位列示）》..........5
四、《哈密道小学支出决算表》........................5
五、《哈密道小学财政拨款收入支出决算总表》..........5
八、《哈密道小学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 5
十一、《哈密道小学项目支出决算表》..................5
十二、关于空表的说明................................6
第三部分 2020年度部门决算情况说明.................7
一、收支决算总体情况................................7
二、收入决算情况....................................7
三、支出决算情况....................................7
四、财政拨款收支决算总体情况........................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况............9
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况.............10
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况.....11
九、机关运行经费支出情况...........................12
十、政府采购支出情况...............................12
十一、国有资产占有使用情况.........................13
十二、预算绩效情况说明.............................14
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况.........14
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况14
第四部分 名词解释.................................14
天津市和平区哈密道小学是全额事业拨款单位，主要职责：小学学历教育，是一所规模小的学校，外来务工子女的孩子较多，三处校舍。
根据上述职责，天津市和平区哈密道小学内设7个职能处室，我校设有校长室，人事室，党务室，教导室，德育室，后勤室，财务室。我校学生人数年初学生960人至年末学生数1009人，招生人数增加。24个教学班。无下辖预算单位。根据决算编报要求，哈密道小学2020年部门决算编报单位共1个。
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
1.“天津市和平区哈密道小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为空表
2.“天津市和平区哈密道小学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表”。空表”
天津市和平区哈密道小学2020年度收入、支出决算总计 20216282.97元，与2019年决算相比减少167674.49元，主要原因是2020年突发新冠疫情，学生未来学校上课，费用减少。
天津市和平区哈密道小学2020年度本年收入合计20214776.34元，与2019年决算相比增加588277.34元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算财政拨款收入20194776.34元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入20000元，占0.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
天津市和平区哈密道小学2020年度本年支出合计20042152.36元，与2019年决算相比增加334958.47元，主要原因是新冠疫情公用经费减少。其中：基本支出18944949.02元，占94.52%；项目支出1097203.34元，占5.48%；上缴上级支出0 元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
天津市和平区哈密道小学2020年度财政拨款收入、支出决算总计20216282.97元，与2019年决算相比减少167239.49元，主要原因是突发疫情，支出减少。
（一）总体情况
天津市和平区哈密道小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计20022152.36元，与2019年决算相比减少354523.47元，主要原因是支出减少公用经费支出。
（二）具体情况
1、“教育支出”18122152.36元，与2019年决算相比减少34523.47元，其中：
“普通教育”17682904.02元，包括：“小学教育”17682904.02元，主要用于：在职人员工资，补贴，绩效工资，其他工资福利，退休人员三项补贴及退休老师抚恤金，学校日常支出等。
“教育费附加安排支出”218918元，包括“城市中小学校舍建设”12986元主要用于：热河路校区，新华路校区，哈密道校区安全隐患进行修缮。“城市中小学教学设施”191592元，主要用于：信息化教学，添置电脑.“其他教育费附加安排的支出”14340元，主要用于：校舍维修。
“其他教育支出”220330.34元，包括“其他教育支出”220330.34元，主要用于：编外教师工资费用。
2、“社会保障和就业支出”1，500，000其中：
“行政事业单位离退休”1,500,000元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,000,000.00元，主要用于：支付在职人员单位养老保险“机关事业单位职业年金缴费支出”500,000.00元，主要用于：支付在职人员单位职业年金。
3、“卫生健康支出”400,000元，其中：
“行政事业单位医疗”400,000元，包括“事业单位医疗”300,000.00元，主要用于：支付在职人员医疗保险。“其他行政事业单位医疗支出”100,000.00元，主要用于：支付补充医疗保险及住院二次报销。
天津市和平区哈密道小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计18944949.02元，与2019年决算相比增加1082469.19元，主要原因是人员增加，年末绩效工资增加。具体情况如下：
1、“工资福利支出”16838849.40元，其中“基本工资”3,297571.60元，主要用于：在职职工工资，“津贴补贴”949037.2元，主要用于：在职津贴补贴，“绩效工资”5991424.83元，主要用于：在职基础绩效和奖励绩效，“机关事业单位基本养老保险缴费”1000,000.00元，主要用于：职工基础绩效及奖励绩效“职业年金缴费”500000.00元，主要用于：支付职工年金缴费“职工基本医疗保险缴费”318376.66元，主要用于：支付职工医疗保险“其他社会保障缴费”84855.11元，主要用于：支付职工生育保险，工伤保险，失业保险“住房公积金”3966857.00元，主要用于：支付职工公积金及补充公积金“医疗费”100,000.00元，主要用于：弥补医疗保险不足“其他工资福利支出”630，727元，主要用于：支付职工延时费.
2、“对个人和家庭的补助”867165.88元，其中“退休费”722753.88元，主要用于：退休采暖，退休物业，退休提租补贴，退休死亡房补“抚恤金”120322.00元，退休教师死亡主要用于：退休教师死亡“生活补助”23520.00元，主要用于：遗属补助“奖励金”570.00元，主要用于：独子费。
3、“商品和服务支出”1035042.74元，其中“办公费”379136.93元，主要用于：学校正常运转用的办公费用“手续费”8，653.33元，主要用于：支付银行的手续费“水费”10158.75元，主要用于：学校水费“电费”55000.00元，主要用于：学校电费“邮电费”7719.83元，主要用于：学校电话费，物业管理费”205431.00元，主要用于：学校的物业费，“维修(护)费”98751元，主要用于：学校运转的维修“培训费”1250.00元，主要用于：用于教育局组织的培训“劳务费”163684元，主要用于：支付临时聘请人员费用“工会经费”90000.00元，主要用于：提取工会经费“福利费”1857.90.00元，主要用于：支付陪学生就餐费用“其他交通费用”13440.00元，主要用于：参加各种展演车费。
4、“资本性支出”203891元，其中“办公设备购置”203891元，主要用于：学校购置教学设备203891元。
（一）总体情况
天津市和平区哈密道小学2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入20000元，支出20000 元，支出与2019年决算相比增加20000元，主要原因是新冠疫情物资支出。
（二）具体情况
1、“抗疫特别国债安排的支出”20000元，与2019年决算相比增加20000元其中：
“抗疫相关支出”20000元，包括：“其他抗疫相关支出”20000元，主要用于：支付疫情物资采购。
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0 辆。
（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区哈密道小学2020年度无机关运行经费。
天津市和平区哈密道小学 2020年政府采购支出总额200592元，其中：政府采购货物支出200592元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0 元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，天津市和平区哈密道小学2020年度无国有资产占有使用情况。
根据预算绩效管理要求，天津市和平区哈密道小学2020年度开展项目支出绩效自评的项目10个，涉及金额1145611.34元。《项目支出绩效自评表》附后公开。
天津市和平区哈密道小学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
2020年度，天津市和平区哈密道小学无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
天津市和平区哈密道小学2018年维修工程项目支出绩效自评表.xlsx
天津市和平区哈密道小学2019年维修改造项目项目支出绩效自评表.xlsx
天津市和平区哈密道小学2020年度编外人员支出项目支出绩效自评表.xls
天津市和平区哈密道小学2020年度部门决算和“三公”经费决算.doc
天津市和平区哈密道小学2020年度部门决算和“三公”经费决算表.xls
天津市和平区哈密道小学2020年度城乡义务教育补助经费项目支出绩效自评表.xls
天津市和平区哈密道小学2020年度和平区疫情防控物资采购（抗疫特别国债）项目支出绩效自评表.xls
天津市和平区哈密道小学2020年度家庭经济困难学生生活补助项目支出绩效自评表.xls
天津市和平区哈密道小学2020年度教学设备项目支出绩效自评表.xls
天津市和平区哈密道小学2020年度课后服务费项目支出绩效自评表.xls
天津市和平区哈密道小学2020年度两免一补项目支出绩效自评表.xls
天津市和平区哈密道小学2020年度校舍维修项目支出绩效自评表.xlsx
主办单位：天津市和平区人民政府 版权所有：天津市和平区人民政府
津公网安备12010102000334号 津ICP备05000681号 网站标识码:1201010001
本网站违法和不良信息举报电话：022-23196661，举报邮箱：hpqzfb18@tj.gov.cn
`