天津市和平区汉阳道中学2020年度收入、支出决算总计 27,407,349.60元，与2019年决算相比减少267,626.79元，主要原因是年初结转金额减少。2019年初结转的多个专项，如“农民工随迁子女接受义务教育转移支付资金”等，结转金额721,025.39元，远高于2020年初结转209,025.60元，所以即便2020年收入合计比2019年有所增加，2020年度收入、支出决算总计与2019年决算相比依然是减少的。

二、收入决算情况

天津市和平区汉阳道中学2020年度本年收入合计27,198,324.00元，与2019年决算相比增加244,373.00元，主要原因是加大了一般公共预算财政拨款的投入，一方面为保障在职人员的各项权益，提高在职人员教育教学水平，2020年加大了对于人员绩效考核水平的投入；另一方面，在疫情期间学校在工作运行中所要面临的方方面面的压力和挑战更显严峻，为了保障在疫情防控要求下学校教育教学工作能够有序进行，2020年加大了对日常工作维持、维护和对校园环境软硬件提升改造的投入。其中：一般公共预算财政拨款收入27,166,451.00元，占99.88%；政府性基金预算财政拨款收入30,000.00元，占0.11%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1,873.00元，占0.01%。

三、支出决算情况

天津市和平区汉阳道中学2020年度本年支出合计 26,838,739.60元，与2019年决算相比减少625,756.63元，主要原因是项目支出金额减少。2019年项目支出1,452,619.50元(包括2019年城乡义务教育补助经费、2019年暑期工程、2019年设备等),2020年项目支出607,107.50元(包括2020年教学设备、2020年城乡义务教育补助经费、和平区疫情防控物资采购(抗疫特别国债)等),从项目数量和金额上总体比2019年减少，再加上2019年支付完成度较高，年初结转资金中的项目支出大部分于2019年完成支付，所以2020年支出合计比2019年减少了。其中：基本支出26,231,632.10元，占97.74%；项目支出607,107.50元，占2.26%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市和平区汉阳道中学2020年度财政拨款收入、支出决算总计27,405,476.60元，与2019年决算相比减少267,524.79元，主要原因是年初结转金额减少。2019年初结转的多个专项，如“农民工随迁子女接受义务教育转移支付资金”等，结转金额721,025.39元，远高于2020年初结转209,025.60元，所以即便2020年财政拨款收入合计比2019年有所增加，2020年度财政拨款收入、支出决算总计与2019年决算相比依然是减少的。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市和平区汉阳道中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计26,806,866.60元，与2019年决算相比减少 655,654.63元，主要原因是项目支出金额减少。2019年项目支出1,452,619.50元(包括2019年城乡义务教育补助经费、2019年暑期工程、2019年设备等),2020年项目支出577,107.50元(包括2020年教学设备、2020年城乡义务教育补助经费等),从项目数量和金额上总体比2019年减少，再加上2019年支付完成度较高，年初结转资金中的项目支出大部分于2019年完成支付，所以2020年一般公共预算财政拨款支出合计比2019年减少。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”0.00元，与2019年决算持平。

2、“外交支出”0.00元，与2019年决算持平。

3、“国防支出”0.00元，与2019年决算持平。

4、“公共安全支出”0.00元，与2019年决算持平。

5、“教育支出”24,133,066.60元，与2019年决算相比增加150,545.37元，其中：

“普通教育”24,000,443.60元，包括：“初中教育”23,980,703.10元，主要用于：普通初级中学教育相关支出，包括在职人员工资福利、课后服务等人员支出和水电费、培训费、取暖费、购置教学设备等公用支出，其中包括项目支出“2020年城乡义务教育补助经费”，主要用于支付2020年单位取暖费以及采购手搏云台、塑封机等办公用品。“高中教育”6,000.00元，主要用于：普通高级中学教育相关支出，本单位今年高中教育财政拨款支出主要用于对符合条件的高中学生给予高中助学金的补助支出。“其他普通教育支出”13,740.50元，主要用于：支付2019年采购安装的LED大屏5%质保金，完成了整个LED大屏的支付程序，改善了学校教学设备条件，丰富了学生活动形式，提升了学生的学习氛围。

“教育费附加安排的支出”132,623.00元，包括：“城市中小学校舍建设”22,723.00元，主要用于：支付2018年和2019年校舍维修维护工程的造价咨询费、工程审计费等，通过对校舍进行维修改善了办学环境，延长了校舍的使用寿命、为在校师生的安全提供了保障。“城市中小学教学设施”109,900.00元，主要用于：更新学生用课桌椅以及支付2019年改造教室护眼灯项目的5%质保金，改善了学校教学设备条件，提升了学生的学习氛围。

6、“科学技术支出”0.00元，与2019年决算持平。

7、“文化旅游体育与传媒支出”0.00元，与2019年决算持平。

8、“社会保障和就业支出”2,100,000.00元，与2019年决算相比减少了440,000.00元，其中：

“行政事业单位养老支出”2,100,000.00元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,400,000.00元，主要用于：支付在职教职工基本养老保险费，为在职教职工的基本权益提供保障。“机关事业单位职业年金缴费支出”700,000.00元，主要用于：支付在职教职工职业年金缴费，为在职教职工的基本权益提供保障。

9、“卫生健康支出”573,800.00元，与2019年决算相比减少了366,200.00元，其中：

“行政事业单位医疗”573,800.00元，包括：“事业单位医疗”403,800.00元，主要用于：支付在职教职工医疗保险费，为在职教职工的基本权益提供保障。“其他行政事业单位医疗支出”170,000.00元，主要用于：支付在职教职工医疗保险费，为在职教职工的基本权益提供保障

10、“节能环保支出”0.00元，与2019年决算持平。

11、“城乡社区支出”0.00元，与2019年决算持平。

12、“农林水支出”0.00元，与2019年决算持平。

13、“交通运输支出”0.00元，与2019年决算持平。

14、“资源勘探工业信息等支出”0.00元，与2019年决算持平。

15、“商业服务业等支出”0.00元，与2019年决算持平。

16、“金融支出”0.00元，与2019年决算持平。

17、“援助其他地区支出”0.00元，与2019年决算持平。

18、“自然资源海洋气象等支出”0.00元，与2019年决算持平。

19、“住房保障支出”0.00元，与2019年决算持平。

20、“粮油物资储备支出”0.00元，与2019年决算持平。

21、“国有资本经营预算支出”0.00元，与2019年决算持平。

22、“灾害防治及应急管理支出”0.00元，与2019年决算持平。

23、“其他支出”0.00元，与2019年决算持平。

24、“债务还本支出”0.00元，与2019年决算持平。

25、“债务付息支出”0.00元，与2019年决算持平。

26、“抗疫特别国债安排的支出”0.00元，与2019年决算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市和平区汉阳道中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计26,229,759.10元，与2019年决算相比增加219,857.37元，主要原因是加大了一般公共预算财政拨款基本支出的投入，一方面为保障在职人员的各项权益，提高在职人员教育教学水平，2020年加大了对于人员绩效考核水平的投入；另一方面，在疫情期间学校在工作运行中所要面临的方方面面的压力和挑战更显严峻，为了保障在疫情防控要求下学校教育教学工作能够有序进行，2020年加大了对日常工作维持、维护和对校园环境软硬件提升改造的投入。具体情况如下：

1、“工资福利支出”23,069,689.90元，其中：“基本工资”4,523,218.30元，主要用于：支付在职教职工按月发放的岗位工资、薪级工资、教护10%三项基本工资，为在职教职工的基本权益提供保障。“津贴补贴”473,581.20元，主要用于：支付在职教职工按月发放的事业单位艰苦边远地区支教津贴、教龄津贴、提租补贴、物价补贴、回民补贴、采暖补贴、物业服务补贴七项津补贴，为在职教职工的基本权益提供保障。“绩效工资”7,743,896.83元，主要用于：支付在职教职工按月发放的基础性绩效工资和按实际工作量考核发放的奖励性绩效工资，为在职教职工的基本权益提供保障。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,656,644.25元，主要用于：支付在职教职工基本养老保险费，为在职教职工的基本权益提供保障。“职业年金缴费”828,210.80元，主要用于：支付在职教职工职业年金缴费，为在职教职工的基本权益提供保障。“职工基本医疗保险缴费”677,042.43元，主要用于：支付在职教职工医疗保险费，为在职教职工的基本权益提供保障。“其他社会保障缴费”210,609.49元，主要用于：支付在职教职工失业保险费、工伤保险费、生育保险费，为在职教职工的基本权益提供保障。“住房公积金”5,319,585.00元，主要用于：支付在职教职工按月缴纳的公积金缴费，为在职教职工的基本权益提供保障。“其他工资福利支出”1,636,901.60元，主要用于：支付在职教职工按月发放的值加班费、通讯补贴、交通补贴，为在职教职工的基本权益提供保障。

2、“商品和服务支出”2,054,114.54元，其中：“办公费”466,219.38元，主要用于：支付购置日常工作活动中需要的办公用品、订购书报杂志、饮用水水质检测费、操场环境检测费等日常公用支出，为学校日常教育教学工作的正常运转提供保障。“咨询费”20,000.00元，主要用于：支付法律顾问咨询费，为学校工作和在校师生提供法律意见，保障学校和在校师生的法律权益。“手续费”5,588.00元，主要用于：支付代发工资手续费、汇款手续费、财务POS机使用费等银行手续费，为学校财务工作的正常运转提供保障。“水费”18,710.10元，主要用于：支付日常在校师生饮用水以及为保障卫生清洁方面消耗用水的水费以及按月支付的污水处理费，为学校日常教育教学工作的正常运转提供保障。“电费”152,882.23元，主要用于：支付在校师生办公以及教育教学活动中使用电灯、电教设备等电器日常消耗用电的电费，为学校日常教育教学工作的正常运转提供保障。“邮电费”19,826.27元，主要用于：支付学校日常使用固定电话外线的电话费以及教育教学过程中需要使用网络的光纤网络费用，为学校日常与学生家长、上级主管部门等校外人员沟通工作的正常运转提供保障。“取暖费”98,677.00元，主要用于：支付学校冬季采暖消耗集中供热能源所产生的部分取暖费，为在校师生提供温暖的学习和办公环境提供保障。“物业管理费”560,568.00元，主要用于：支付学校通过政府采购方式购买的物业公司的安保和保洁服务，为在校师生提供安全、整洁的办公、学习环境提供保障。“差旅费”47,870.00元，主要用于：支付在校教师参加“赴甘肃会宁送教送培”、“骨干教师援藏”等需要远赴外地参加的交流、培训工作的城市间交通费以及当地的食宿费等，为送教送培精准扶贫工作以及提升教师业务能力提供经济支持。“维修（护）费”277,628.27元，主要用于：支付学校消防设施检修、烟感器及线路检修、图书馆提升改造、体测仪器升级维护、多媒体教室和会议室维护保养以及电脑、速印机、摄像机等设备维修所支付的日常维修维护费用，通过对校舍及设备的维修维护改善了办学环境，延长了校舍和设备的使用寿命、为在校师生的安全和学校日常工作的有序运行提供了保障。“培训费”13,660.00元，主要用于：支付在职教职工参加“心肺复苏培训”、“事业大统计培训”、以及“财务人员继续教育培训”等产生的相关培训支出，为提升教师业务能力和相关工作人员专业素养提供经济支持。“专用材料费”176,129.07元，主要用于：支付医务室用药品以及化学、物理、生物等实验室专用学科使用的教育教学材料，如滴管、电能表、解剖器等，为丰富学生学习活动和学校素质教育活动的有序开展提供保障，尤其在2020年特殊的大环境下，学校为满足防疫需求采购了大量的一次性医用口罩、免息洗手液等防疫物资，为在校师生的生命健康安全提供保障。“劳务费”2,997.00元，主要用于：支付“物业服务管理”政府采购项目中聘请的负责招标评标的专家的评标和课题评审的劳务费，以保障学校工作能够合理、合规、合法的有序进行。“工会经费”189,160.00元，主要用于：支付2020年按上级主管部门要求计提的工会经费，以保证学校工会活动的有序运行，为在职教职工的基本权益提供保障。“福利费”589.00元，主要用于：支付安置退役运动员录聘体检费的支出，为相关人员的身体健康和合法权益提供保障。“其他交通费用”810.22元，主要用于：支付带学生参加文艺展演、援甘人员接送机等活动的租车费用，为相关人员的交通安全和学校素质教育活动的有序开展提供保障。“其他商品和服务支出”2,800.00元，主要用于：为参与援甘送培送教活动的教职工投保意外伤害保险，为参与人员的人身安全和相关权益提供保障。

3、“对个人和家庭的补助”885,732.10元，其中：“退休费”742,565.10元，主要用于：支付退休人员按月发放的的提租补贴、物业服务补贴、取暖补贴三项补贴。“抚恤金”136,122.00元，主要用于：支付退休人员过世一次性发放的抚恤金。“生活补助”5,880.00元，主要用于：支付遗属人员按月发放的遗属补助。“奖励金”1,165.00元，主要用于：支付在职教职工独生子女奖励金。

4、“债务利息及费用支出”0元。

5、“资本性支出（基本建设）”0元。

6、“资本性支出”220,222.56元，其中：“办公设备购置”192,136.00元，主要用于：支付学校当年购置的防疫用测温门、送餐车分餐车滑道、乒乓球发球机、节能饮水机、电子天平等固定资产，为改善办学环境、提升办学水平提供保障。“其他资本性支出”28,086.56元，主要用于：支付学校当年图书馆购置的图书，为提升学生学习活动氛围提供基础，为学校素质教育活动的有序开展提供保障。

7、“对企业补助（基本建设）”0元。

8、“对企业补助”0元。

9、“对社会保障基金补助”0元。

10、“其他支出”0元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市和平区汉阳道中学2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入30,000.00元，支出30,000.00元，支出与2019年决算相比增加30,000.00元，主要原因是因受新冠疫情影响，为保证复工复课工作的顺利进行，增加了“和平区疫情防控物资采购(抗疫特别国债)”政府性基金预算财政拨款，主要用于采购医用防护口罩、免洗洗手液等防疫物资，为在校师生的生命健康安全提供保障。

（二）具体情况

“抗疫特别国债安排的支出”30,000.00元，与2019年决算相比增加30,000.00元，其中：

“抗疫相关支出”30,000.00元，包括：“其他抗疫相关支出”30,000.00元，主要用于：采购医用防护口罩、免洗洗手液等防疫物资共计25114件，满足疫情期间防控要求，提高部门疫情防控水平，为在校师生的生命健康安全提供保障。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0.00元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市汉阳道中学2020年度无机关运行经费。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

十、政府采购支出情况

天津市和平区汉阳道中学 2020年政府采购支出总额 658,660.00元，其中：政府采购货物支出25,444.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出633,216.00元。授予中小企业合同金额658,660.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25,444.00元，占政府采购支出总额的3.86%。