天津市第二十中学附属小学
2020年度部门决算和“三公”经费决算
目 录
第一部分 概 况..................................... 4
一、主要职责........................................ 4
二、机构设置........................................ 4
第二部分 2020年度部门决算表....................... 5
一、《收入支出决算总表》............................ 5
二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 5
三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 5
四、《支出决算表》.................................. 5
五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 5
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 5
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 5
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.... 5
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 5
十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 5
十一、《项目支出决算表》............................ 5
十二、关于空表的说明................................ 6
第三部分 2020年度部门决算情况说明................. 7
一、收支决算总体情况................................ 7
二、收入决算情况.................................... 7
三、支出决算情况.................................... 7
四、财政拨款收支决算总体情况........................ 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况............ 9
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况............. 10
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况..... 12
九、机关运行经费支出情况........................... 13
十、政府采购支出情况............................... 13
十一、国有资产占有使用情况......................... 13
十二、预算绩效情况说明............................. 13
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 13
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 14
第四部分 名词解释................................. 15
根据上述职责，天津市第二十中学附属小学内设5个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市第二十中学附属小学2020年部门决算编报范围有天津市第二十中学附属小学（本级）单位共1个，具体包括：
事业单位：天津市第二十中学附属小学，共计1个单位。
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
1.若“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”为空表的部门或单位，做下述说明：“天津市第二十中学附属小学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表”。
天津市第二十中学附属小学2020年度收入、支出决算总计26978206.51元，与2019年决算相比减少151439.97元，主要原因是2020年项目支出较上年减少。
天津市第二十中学附属小学2020年度本年收入合计26938918.51元，与2019年决算相比增加1501803.60元，主要原因是人员经费支出大于上年 。其中：一般公共预算财政拨款收入26914518.51元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入24400元，占0.09%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
天津市第二十中学附属小学2020年度本年支出合计26868716.13元，与2019年决算相比减少8051.45元，主要原因是本年商品服务支出减少。其中：基本支出25198314.13元，占93.78%；项目支出1670402.00元，占6.22%；上缴上级支出 元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
天津市第二十中学附属小学2020年度财政拨款收入、支出决算总计26938918.51元，与2019年决算相比增加1501803.60元，主要原因是2018年结转结余较大，因此2019年实际财政拨款比预算金额小。
（一）总体情况
天津市第二十中学附属小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计26844316.13元，与2019年决算相比减少32451.45元，主要原因是2020年商品服务支出金额减少。
（二）具体情况
1、 “205”教育支出23630467.62元，与2019年决算相比减少578508.83元，其中：
“20502”普通教育22603060.62元，包括：“2050202”小学教育22603060.62元，主要用于：人员经费、公用经费、课后托管经费、学生素拓等支出。“20509”教育费附加安排的支出1027407元，其中“2050903”城市中小学校舍建设支出450249元，用于厕所维修及改造，操场草皮铺设及音乐教室空间改造。“2050904”城市中小学教学设施支出476000元，用于购置智慧屏黑板9个、空调18台、饮水设备4台。“2050999”其他教育费附加安排的支出101158元，用于校园维修改造项目支出。
2、“208”社会保障和就业支出共2277148.51元，与2019年相比减少90642.62元，主要原因是2020年在职人员减少1人。其中：“20805”行政事业单位养老支出2277148.51元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1518435.99元，用于缴纳在职人员养老保险；“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出758712.52元，用于在职人员职业年金缴费支出。
3、“210”卫生健康支出936700元，相比2019年增加636700元，其中“2101102”事业单位医疗856700元，用于社会保险缴费的医疗保险支出；“2101199”其他行政事业单位医疗支出80000元，主要用于社会保险缴费中门急诊大额支出。
天津市第二十中学附属小学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计25198314.13元，与2019年决算相比增加1806560.55元，主要原因是工资福利支出大于2019年。具体情况如下：
1、“工资福利支出”22541753.78元，其中“基本工资”4637814.56元，主要用于：岗位工资、薪级工资、实习人员见习工资的发放；“津贴补贴”1013926.70元，主要用于：教龄补贴、回民补贴、物价补贴、物业补贴及取暖补贴的发放；“绩效工资”7494790.71元，主要用于：基础性绩效、奖励性绩效及课后服务课时费的发放；“机关事业单位基本养老保险缴费”1518435.99元，主要用于：缴纳社会养老保险费支出；“职业年金缴费”758712.52元，主要用于：社会保险职业年金缴费支出；“职工基本医疗保险缴费”856700元，主要用于：社会保险缴费的医疗保险支出“其他社会保障缴费”221448.30元，主要用于：失业保险、工伤保险、生育保险等支出；“住房公积金”
5072376.00元，主要用于：单位部分公积金和补充公积金的缴纳；“其他工资福利支出”967549.00元，主要用于：在职人员的值班补贴、加班延时补贴、通讯补贴及交通补贴的发放。
2、“对个人和家庭的补助”993795.40元，其中“退休费”833919.40元，主要用于：退休人员的提租补贴、物业补贴和取暖补贴的发放；“抚恤金”147241.00元，主要用于：退休人员死亡的抚恤金的发放；“生活补助”11760.00元，主要用于：遗属补贴的发放；“奖励金”570.00元，主要用于：独生子女奖励金的发放；“其他对个人和家庭的补助”305.00元，主要用于：加班人员午餐费的支出。
3、“商品和服务支出”1499490.75元，其中“办公费”203622.96元，主要用于：日常办公用品、报刊及日常其它支出；“咨询费”20000.00元，主要用于：法务咨询费的支出；“手续费”8147.00元，主要用于：发放工资手续费及银行购买地支票等费用；“水费”17427.00元，主要用于：缴纳水费的支出；“电费”45000.00元，主要用于：缴纳电费的支出；“邮电费”526.00元，主要用于：缴纳电话费的支出；“取暖费”121,531.20元，主要用于：缴纳集中供热费用的支出；“物业管理费”347206.60元，主要用于：缴纳物业费的支出；“差旅费”5545.00元，主要用于：支教人员往返机票的支出；“维修(护)费”241831.20元，主要用于：日常设备的维修及房屋碎修的支出；“培训费”13160.00元，主要用于：各学科教学人员的培训费用；“公务接待费”74.00元，主要用于：接待甘肃学访人员午餐的支出；“专用材料费”149549.62元，主要用于：素拓课专用材料的购置、舞蹈队道具及演出服装、体育用品的购置；“劳务费”131885.00元，主要用于：聘请专家讲课劳务费及外聘素拓教师课时费等支出；“工会经费”178730.04元，主要用于：全年工会经费支出；“其他交通费用”8307.43元，主要用于：组织活动租车费及日常车费的报销；“其他商品和服务支出”6947.70元，主要用于：空调安装、拆卸费用。
4、“资本性支出”163274.20元，其中“办公设备购置”146534.20元，主要用于：办公设备及教学设备的购置；“信息网络及软件更新”16740元，用于计算机更换网络IP服务费。
（一）总体情况
天津市第二十中学附属小学2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入24400元，支出24400元，支出与2019年决算相比增加24400元，主要原因是该资金专用于购置抗疫物资用。
（二）具体情况
1、“234”抗疫特别国债安排的支出24400元，与2019年决算相比增加24400元，其中：
“23402”抗疫相关支出24400元，包括：“2340299”24400元，主要用于：购置4台测温仪。
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算74元。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加0元，主要原因是本年无因公出境人员。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比增加0元，主要原因是本单位无公车；公务用车购置费0元，与预算相比增加0元，主要原因是本单位无购置公车的需要。2020年本单位公务用车保有 辆，购置公务用车0辆。
（三）2020年公务接待费决算74元。2020年本单位国内公务接待1批次，2人次；其中，外事接待0批次，0人次。
天津市第二十中学附属小学2020年度无机关运行经费。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
天津市第二十中学附属小学 2020年政府采购支出总额845078.60元，其中：政府采购货物支出497872.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出347206.60元。
天津市第二十中学附属小学2020年度无国有资产占有使用情况。
十二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津市天津市第二十中学附属小学2020年度开展项目支出绩效自评的项目8个，涉及金额1646002.00元。《项目支出绩效自评表》附后公开。
天津市第二十中学附属小学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
天津市第二十中学附属小学2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
天津市第二十中学附属小学2020年度部门决算和“三公经费“决算.doc
天津市第二十中学附属小学2020年度部门决算和“三公”经费决算表.xls
天津市第二十中学附属小学2020年度项目支出绩效自评表.xls
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