2020年

天津市第二十中学

发布日期：2021-08-16 发布者：区财政局

天津市第二十中学

2020年度部门决算和“三公经费”决算

第一部分概况..................................... 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 4

第二部分 2020年度部门决算表....................... 5

一、《收入支出决算总表》............................ 5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 5

三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 5

四、《支出决算表》.................................. 5

五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.... 5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 5

十一、《项目支出决算表》............................ 5

十二、关于空表的说明................................ 6

第三部分 2020年度部门决算情况说明................. 7

一、收支决算总体情况................................ 7

二、收入决算情况.................................... 7

三、支出决算情况.................................... 7

四、财政拨款收支决算总体情况........................ 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况............ 9

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况............. 11

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况..... 11

九、机关运行经费支出情况........................... 12

十、政府采购支出情况............................... 12

十一、国有资产占有使用情况......................... 12

十二、预算绩效情况说明............................. 13

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 13

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 13

第四部分名词解释................................. 14

第一部分概况

一、主要职责

主要负责实施高中学历教育,促进基础教育发展,实施初中义务教育,促进基础教育发展。

二、机构设置

根据上述职责，天津市第二十中学内设6个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市第二十中学2020年部门决算编报范围有天津市第二十中学（本级）具体包括：

1.事业单位：天津市第二十中学，共计 1 个单位。

第二部分 2020年度部门决算表

十二、关于空表的说明

1.天津市第二十中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市第二十中学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市第二十中学2020年度收入、支出决算总计78389457.09 元，与2019年决算相比增加1637993.92元，主要原因是财政拨款收入、财政专户管理资金、教育支出增加。

二、收入决算情况

天津市第二十中学2020年度本年收入合计74035727.80元，与2019年决算相比增加 4986195.21 元，主要原因是财政拨款收入、财政专户管理资金增加。其中：一般公共预算财政拨款收入72947713元，占 98.53 %；财政专户管理资金收入1088010元，占 1.47 %；其他收入4.8元，占0 %。

三、支出决算情况

天津市第二十中学2020年度本年支出合计78389457.09元，与2019年决算相比增加4084430.05元，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出增加。其中：基本支出74717547.23元，占 95.32 %；项目支出3671909.86元，占 4.68 %。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市第二十中学2020年度财政拨款收入、支出决算总计 74316242.86 元，与2019年决算相比减少 1404690.31 元，主要原因是用于教育方面的支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市第二十中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计74010242.86 元，与2019年决算相比增加70656.65 元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增长。

（二）具体情况

1、 “教育支出”65190242.86元，与2019年决算相比减少454063.24元，主要原因是项目支出减少。其中：

“普通教育”62947259元，包括：“初中教育”32368659元，主要用于：初中教育基本支出(人员、公用)及项目支出。“高中教育”30578600元，主要用于：高中教育基本支出(人员、公用)及项目支出。

“教育费附加安排的支出”2242983.86元，包括“城市中小学校舍建设”386436.48元，主要用于：学校校舍建设工程费用。“其他教育费附加安排的支出”649547.38元，主要用于：高中课改项目；2020场馆开放。“城市中小学教学设施”1207000元，主要用于：学校教学设备购置。

2、“社会保障和就业支出”6220000元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”4150000元，主要用于：养老保险缴费。“机关事业单位职业年金缴费支出”2070000元，主要用于：职业年金缴费。

3、 “卫生健康支出”2600000元，其中：

“行政事业单位医疗”2600000元，包括“事业单位医疗”2500000元，主要用于：医疗保险缴费。“其他行政事业单位医疗支出”100000元，主要用于：医疗保险缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市第二十中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计70338333元，与2019年决算相比增加 5279242.99元，主要原因是人员经费、公用经费增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出”63191895.04元，其中“基本工资”12386706.60元，主要用于：在职人员基本工资发放。“津贴补贴”3493616.40元，主要用于：在职人员各项津补贴发放。“绩效工资”20655063元，主要用于：在职人员绩效工资发放。“机关事业单位基本养老保险缴费”4518901.69元，主要用于：养老保险缴费。“职业年金缴费”2258856.32元，主要用于：职业年金缴费。“职工基本医疗保险缴费”2811648.68元，主要用于：医疗保险缴费。“其他社会保障缴费”400699.63元，主要用于：其他社保缴费支出。“住房公积金”14327750元，主要用于：在职人员公积金及补充公积金缴费。“其他工资福利支出”2338652.72元，主要用于：用于加值班费发放。

2、“对个人和家庭的补助”1160537.96元，其中“退休费”1129737.96元，主要用于：退休人员补贴发放。“抚恤金”27800元，主要用于：抚恤金发放。“生活补助”3000元，主要用于：发放离休干部遗属春节慰问。

3、“商品和服务支出”5669786.78元，其中“办公费”518939.74元，主要用于：日常办公费，“水费”50667.15元，主要用于：缴纳水费。“电费”308314.62元，主要用于：缴纳电费。“邮电费”22780.59元，主要用于：电话费，“取暖费”841669.60元，主要用于：取暖费。“物业管理费”1046985元，主要用于：物业费。“维修(护)费”1124432.65元，主要用于：日常维修费用。“培训费”40955元，主要用于：教师培训费。“专用材料费”286967.97元，主要用于：教师用书及学科材料费。“劳务费”8600元，主要用于：评审费、课题鉴定费。“工会经费”500439.12元，主要用于：工会经费。“福利费”152292元，主要用于：教师餐费，“其他交通费用”6743.34元，主要用于：其他交通费用，“其他商品和服务支出”760000元，主要用于：补充学校自营食堂经费。

4、“资本性支出”316113.22元，其中“办公设备购置”232659.60元，主要用于：学校教育教学需要购置固定资产。“专用设备购置”83453.62元，主要用于：学校教育教学需要购置固定资产。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市第二十中学2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 306000 元，当年收入0元，支出306000元，支出与2019年决算相比增加（减少）0元，主要原因是2020年收到教育局2019年政府性基金转结余。

（二）具体情况

1、“其他支出”306000元，与2019年决算相比增加（减少）

0元，其中：将2019年政府性基金转结余拨付给天津市第二十中学。

“彩票公益金安排的支出”306000元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出”306000元，主要用于：2020年场馆开放。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 0元，与2020年预算相比增加（减少）0 元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支；公务用车购置费元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市第二十中学2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市第二十中学2020年政府采购支出总额1510818元，其中：政府采购货物支出20064元、政府采购工程支出580698元、政府采购服务支出910056元。授予中小企业合同金额1510818元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额580698元，占政府采购支出总额的 38.44 %。