2020年

天津市第二十一中学

发布日期：2021-08-16 发布者：区财政局

天津市第二十一中学

2020年度部门决算和“三公经费”决算

第一部分概况..................................... 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 4

第二部分 2020年度部门决算表....................... 5

一、《收入支出决算总表》............................ 5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 5

三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 5

四、《支出决算表》.................................. 5

五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.... 5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 5

十一、《项目支出决算表》............................ 5

十二、关于空表的说明................................ 6

第三部分 2020年度部门决算情况说明................. 7

一、收支决算总体情况................................ 7

二、收入决算情况.................................... 7

三、支出决算情况.................................... 7

四、财政拨款收支决算总体情况........................ 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况............ 8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况.............. 9

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况..... 11

九、机关运行经费支出情况........................... 12

十、政府采购支出情况............................... 12

十一、国有资产占有使用情况......................... 13

十二、预算绩效情况说明............................. 13

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 13

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 13

第四部分名词解释................................. 14

第一部分概况

一、主要职责

天津市第二十一中学是市级重点中学，正处级单位，是经天津市机构编制委员会批准成立的独立法人机构，实行经费独立核算，是天津市和平区教育局领导下的完全中学。学校的主要工作职责是实施初中教育、高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

根据上述职责，天津市第二十一中学内设4个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市第二十一中学2020年部门决算编报范围有天津市第二十一中学（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.事业单位：天津市第二十一中学，共计 1 个单位。

第二部分 2020年度部门决算表

十二、关于空表的说明

1.天津市第二十一中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市第二十一中学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市第二十一中学2020年度收入、支出决算总计117,667,661.18元，与2019年决算相比减少 6,672,151.51元，主要原因是本年度减少了部分设备采购和大型工程项目的相关支出。

天津市第二十一中学2020年度本年收入合计113,213,667.00元，与2019年决算相比减少7,289,256.60元，主要原因是本年度减少了部分设备采购和大型工程项目的安排。其中：一般公共预算财政拨款收入111,809,227.00元，占98.76%；政府性基金预算财政拨款收入147,990.00元，占0.13%；财政专户管理资金收入1,206,450.00元，占1.07%；其他收入50,000.00元，占0.04%。

三、支出决算情况

天津市第二十一中学2020年度本年支出合计112,127,244.93元，与2019年决算相比减少4,391,375.28元，主要原因是本年度减少了部分设备采购和大型工程项目的相关支出。其中：基本支出106,678,332.43元，占95.14%；项目支出5,448,912.50元，占4.86%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市第二十一中学2020年度财政拨款收入、支出决算总计116,263,967.50元，与2019年决算相比减少6,734,591.19元，主要原因是本年度减少了部分设备采购和大型工程项目的相关支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市第二十一中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计110,625,561.25元，与2019年决算相比减少5,352,683.9元，主要原因是本年度减少了部分设备采购和大型工程项目的相关支出。

（二）具体情况

1、“教育支出”99,987,704.29元，其中：

“普通教育”97,342,001.29元，包括“初中教育”72,856,677.79元，主要用于：初中教育基本支出人员、公用及项目支出。“高中教育”24,485,323.50元，主要用于：高中教育基本支出人员、公用及项目支出。

“教育费附加安排的支出”2,645,703.00元，包括“城市中小学校舍建设”493,051.10元，主要用于：暑期工程。“城市中小学教学设施”898,482.90元，主要用于：学校教学设备购置。“其他教育费附加安排的支出”1,254,169.00元，主要用于：校舍维修。

2、“社会保障和就业支出”9,433,556.96元，其中：

“行政事业单位养老支出”9,433,556.96元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”6,292,656.96元，主要用于：养老保险缴费。“机关事业单位职业年金缴费支出”3,140,900.00元，主要用于：职业年金缴费。

3、“卫生健康支出”1,204,300.00元，其中：

“行政事业单位医疗”1,204,300.00元，包括“事业单位医疗”917,100.00元，主要用于：医疗保险缴费。“其他行政事业单位医疗支出”287,200.00元，主要用于：医疗费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市第二十一中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计105,324,638.75元，与2019年决算相比减少885261.86元，主要原因是本年度由于人员退休造成工资福利支出有所减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”91,314,421.20元，其中“基本工资”19,567,420.80元，主要用于：在职人员基本工资发放。“津贴补贴”2,605,432.45元，主要用于：在职人员各项津补贴发放。“绩效工资”29,601,544.79元，主要用于：在职人员绩效工资发放。“机关事业单位基本养老保险缴费”6,294,172.80元，主要用于：养老保险缴费。“职业年金缴费”3,146,753.10元，主要用于：职业年金缴费。“职工基本医疗保险缴费”1,777,084.22元，主要用于：医疗保险缴费。“其他社会保障缴费”537,877.14元，主要用于：其他社会保险缴费。“住房公积金”21,840,143.00元，主要用于：缴存在职人员公积金及补充公积金。“其他工资福利支出”5,943,992.90元，主要用于：在职人员加值班费、上下班交通、通讯补贴发放。

2、“对个人和家庭的补助”5,416,615.55元，其中“离休费”1,089,344.11元，主要用于：离休人员工资发放。“退休费”3,501,843.44元，主要用于：退休人员补贴发放。“抚恤金”760,338.00元，主要用于：发放抚恤金。“生活补助”59,290.00元，主要用于：遗属补助发放。“奖励金”5,800.00元，主要用于：独生子女父母奖励。

3、“商品和服务支出”7,831,054.42元，其中“办公费”2,389,758.90元，主要用于：学校日常办公费。“水费”137,473.50元，主要用于：缴纳水费。“电费”500,503.60元，主要用于：缴纳电费。“邮电费”18,848.04元，主要用于：电话费。“取暖费”1,267,926.40元，主要用于：取暖费。“物业管理费”1,852,622.48元，主要用于：物业费。“差旅费”40,935.00元，主要用于：差旅费。“维修(护)费”678,974.00元，主要用于：日常学校维修支出。“培训费”66,029.00元，主要用于：培训人员费用。“专用材料费”107,071.50元，主要用于：学科材料费。“劳务费”13,865.00元，主要用于：评审费。“工会经费”757,047.00元，主要用于：工会经费。

4、“资本性支出”762,547.58元，其中“办公设备购置”469,899.08元，主要用于：办公设备购置。“信息网络及软件购置更新”208,150.00元，主要用于：信息网络及软件购置。“其他资本性支出”84,498.50元，主要用于：图书购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市第二十一中学2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入147,990.00元，支出147,990.00元，支出与2019年决算相比增加147,990.00元，主要原因是本年度受疫情影响增加了疫情防控物资采购（抗疫特别国债）相关支出。

（二）具体情况

1、“抗疫特别国债安排的支出”147,990.00元，与2019年决算相比增加147,990.00元，其中：

“抗疫相关支出”元，包括：“其他抗疫相关支出”147,990.00元，主要用于：购置测温门服务、纸巾、垃圾桶、垃圾袋等疫情防控物资，做好防控物资储备，满足学校在疫情期间使用需求，提升学校防控疫情能力。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市第二十一中学2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市第二十一中学 2020年政府采购支出总额3,652,531.48元，其中：政府采购货物支出355,678.00元、政府采购工程支出1,444,231元、政府采购服务支出1,852,622.48元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市第二十一中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。