2020年

天津市第二南开学校

发布日期：2021-08-16 发布者：区财政局

天津市第二南开学校

2020年度部门决算和“三公经费”决算

第一部分概况..................................... 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 4

第二部分 2020年度部门决算表....................... 5

一、《天津市第二南开学校收入支出决算总表》.......... 5

二、《天津市第二南开学校收入决算表（按功能分类列示）》 5

三、《天津市第二南开学校收入决算表（按单位列示）》.. 5

四、《天津市第二南开学校支出决算表》................ 5

五、《天津市第二南开学校财政拨款收入支出决算总表》.. 5

六、《天津市第二南开学校一般公共预算财政拨款支出决算表》 5

七、《天津市第二南开学校一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 5

八、《天津市第二南开学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 5

九、《天津市第二南开学校政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 5

十、《天津市第二南开学校国有资本经营财政拨款预算支出决算表》 5

十一、《天津市第二南开学校项目支出决算表》.......... 5

十二、关于空表的说明................................ 6

第三部分 2020年度部门决算情况说明................. 7

一、收支决算总体情况................................ 7

二、收入决算情况.................................... 7

三、支出决算情况.................................... 7

四、财政拨款收支决算总体情况........................ 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况............ 9

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况............. 11

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况..... 12

九、机关运行经费支出情况........................... 13

十、政府采购支出情况............................... 13

十一、国有资产占有使用情况......................... 13

十二、预算绩效情况说明............................. 13

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 14

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 14

第四部分名词解释................................. 15

第一部分概况

一、主要职责

我单位天津市第二南开学校为全额拨款事业单位，隶属于和平区教育局，为区财政二级预算单位。学校主要职责为：实施小学义务教育、初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

根据上述职责，天津市第二南开学校内设9个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市第二南开学校2020年部门决算编报范围有天津市第二南开学校（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.事业单位：天津市第二南开学校（本级），共计1个单位。

第二部分 2020年度部门决算表

二、《天津市第二南开学校收入决算表（按功能分类列示）》

三、《天津市第二南开学校收入决算表（按单位列示）》

四、《天津市第二南开学校支出决算表》

五、《天津市第二南开学校财政拨款收入支出决算总表》

六、《天津市第二南开学校一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《天津市第二南开学校一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《天津市第二南开学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《天津市第二南开学校政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《天津市第二南开学校国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《天津市第二南开学校项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市第二南开学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市第二南开学校2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市第二南开学校2020年度收入、支出决算总计111135494.09元，与2019年决算相比增加5698528.8元，主要原因是2020年初结转和结余数大于2019年初结转和结余数。

天津市第二南开学校2020年度本年收入合计103222442元，与2019年决算相比增加894870元，主要原因是财政拨款收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入102039512元，占98.85%；政府性基金预算财政拨款收入55000元，占0.05%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入1077930元，占1.05%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入50000元，占0.05%。

三、支出决算情况

天津市第二南开学校2020年度本年支出合计105122057.71元，与2019年决算相比增加4703649.78元，主要原因是人员支出和项目支出增加。其中：基本支出94452990.6元，占89.85%；项目支出10669067.11元，占10.15%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市第二南开学校2020年度财政拨款收入、支出决算总计108352326.36元，与2019年决算相比增加4921217.98元，主要原因是2020年初财政拨款结转和结余数大于2019年初财政拨款结转和结余数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市第二南开学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计102431846.88元，与2019年决算相比增加3472863.86元，主要原因是人员支出和项目支出增加。

（二）具体情况

1、 “教育支出”91737346.88元，与2019年决算相比增加1758763.86元，其中：

“普通教育”86525764.01元，包括：“小学教育”7235944.2元，主要用于：小学教育经费支出；“初中教育”40488168.4元，主要用于：初中教育经费支出；“高中教育”38801651.41元，主要用于：普通高中教育经费支出。

“教育费附加安排的支出”5211582.87元，包括“城市中小学校舍建设”1854720元，主要用于：学校校舍维修；“城市中小学教学设施”385490元，主要用于：教育教学设备购置；

“其他教育费附加安排的支出”2971372.87元，主要用于：校舍维修及高中课改支出。

2、“社会保障和就业支出”7780000元，其中：

“行政事业单位养老支出”7780000元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”5190000元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”2590000元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3、“卫生健康支出”2914500元，其中：

“行政事业单位医疗”2914500元，包括“事业单位医疗”2590000元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出”324500元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市第二南开学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计92266254.87元，与2019年决算相比增加2594111.8元，主要原因是人员支出增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出”83341907.8元，其中：“基本工资”17073818.83元，主要用于：事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等；“津贴补贴”4548379.6元，主要用于：事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴等；“绩效工资”27259564.8元，主要用于：事业单位工作人员的绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”5484740.65元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险费；“职业年金缴费”2742111.04元，主要用于：单位为职工实际缴纳的职业年金；“职工基本医疗保险缴费”3085112.63元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险费；“其他社会保障缴费”554778.79元，主要用于：单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金；“住房公积金”19206282元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金；“医疗费”342785.46元，主要用于：单位按规定为职工支出的其他医疗费用；“其他工资福利支出”3044334元，主要用于：事业单位工作人员的加班工资。

2、“对个人和家庭的补助”2806847.07元，其中“离休费”293660.6元，主要用于：事业单位离休人员的离休费、护理费及采暖补贴、物业服务补贴等补贴；“退休费”2348415.47元，主要用于：事业单位退休人员的提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴；“抚恤金”151291元，主要用于：事业单位离退休人员各项抚恤金；“生活补助”8820元，主要用于：事业单位职工遗属生活补助；“奖励金”4660元，主要用于：独生子女父母奖励。

3、“商品和服务支出”5989219.53元，其中“办公费”914592.13元，主要用于：日常办公用品、书报杂志等支出；“印刷费”71891.09元，主要用于：印刷费支出；“手续费”4000元，主要用于：各类手续费支出；“水费”172403.7元，主要用于：水费、污水处理费等支出；“电费”463256.77元，主要用于：电费支出；“邮电费”94986.17元，主要用于：信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等；“取暖费”737108元，主要用于：取暖用热力费等；“物业管理费”2145991.37元，主要用于：物业管理费支出；“差旅费”39917元，主要用于：单位工作人员国（境）内出差的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；“维修(护)费”376265.5元，主要用于：单位日常开支的修理和维护费用等；“租赁费”12295元，主要用于：租赁办公用房等方面的费用；“培训费”55282元，主要用于：因公出国（境）培训费以外的，培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训资料费、培训场地费、交通费等费用；“专用材料费”81110.8元，主要用于：药品、实验室用品、消耗性体育用品等支出；“劳务费”36320元，主要用于：专家评审等支出；“工会经费”687000元，主要用于：按规定提取或安排的工会经费；“其他交通费用”12800元，主要用于：租车费用等；“其他商品和服务支出”84000元，主要用于：单位其他商品和服务的支出。

4、“资本性支出”128280.47元，其中“办公设备购置”128280.47元，主要用于：购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市第二南开学校2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入55000元，支出55000元，支出与2019年决算相比增加55000元，主要原因是疫情防控物资采购（抗疫特别国债）项目支出。

（二）具体情况

1、“抗疫特别国债安排的支出”55000元，与2019年决算相比增加55000元，其中：

“抗疫相关支出”55000元，包括：“其他抗疫相关支出”55000元，主要用于：采购纸巾、垃圾桶、垃圾袋等疫情防控物资。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市第二南开学校2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市第二南开学校 2020年政府采购支出总额9604903元，其中：政府采购货物支出182815元、政府采购工程支出5304263元、政府采购服务支出4117825元。授予中小企业合同金额9604903元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9604903元，占政府采购支出总额的100%。