2020年

天津市和平区五大道地区管理委员会

发布日期：2021-08-02 发布者：区财政局

天津市和平区五大道地区管理委员会2020年度部门决算和“三公经费”决算

第一部分概况........................................ 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 4

第二部分 2020年度部门决算表....................... 5

一、《收入支出决算总表》............................ 5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 5

三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 5

四、《支出决算表》.................................. 5

五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.... 5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 5

十一、《项目支出决算表》............................ 5

十二、关于空表的说明................................ 6

第三部分 2020年度部门决算情况说明................. 7

一、收支决算总体情况................................ 7

二、收入决算情况.................................... 7

三、支出决算情况.................................... 8

四、财政拨款收支决算总体情况........................ 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况........... 10

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况............. 11

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况..... 12

九、机关运行经费支出情况........................... 12

十、政府采购支出情况............................... 13

十一、国有资产占有使用情况......................... 13

十二、预算绩效情况说明............................. 13

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 14

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 14

第四部分名词解释................................... 15

第一部分概况

一、主要职责

天津市和平区五大道地区管理委员会成立于2013年12月，作为区政府派出机构，主要职责有9项，主要是根据市区委及政府有关五大道综合开发、保护、利用的政策，制定五大道地区建设、发展、规划并组织实施、协调、推进五大道地区综合管理，推动特色文化、旅游、特色商业街区以及安全生产、发展洋楼经济等工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市和平区五大道地区管理委员会内设4个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市和平区五大道地区管理委员会2020年部门决算编报范围有天津市和平区五大道地区管理委员会和二级预算单位共1个，具体包括：

1.行政单位：天津市和平区五大道地区管理委员会，共计1个单位。

2.事业单位：无，共计0个单位。

第二部分 2020年度部门决算表

十二、关于空表的说明

1.天津市和平区五大道地区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市和平区五大道地区管理委员会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市和平区五大道地区管理委员会2020年度收入、支出决算总计9343811.85元，与2019年决算相比减少6675269.41元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，景区内上半年未组织任何演出活动，且下半年配合疫情防控工作，采用引进社会资金举办各项活动的方式完成各项任务，有效控制支出范围，合理节约项目经费，此外，受财政资金紧张影响，部分款项未结算。

天津市和平区五大道地区管理委员会2020年度本年收入合计9208846.01元，与2019年决算相比减少4612440.1元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，景区内上半年未组织任何演出活动，且下半年配合疫情防控工作，采用引进社会资金举办各项活动的方式完成各项任务，有效控制支出范围，合理节约项目经费，此外，受财政资金紧张影响，部分款项未结算。其中：一般公共预算财政拨款收入8800915.47元，占95.57%；政府性基金预算财政拨款收入400000元，占4.34%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入7930.54元，占0.09%。

三、支出决算情况

天津市和平区五大道地区管理委员会2020年度本年支出合计9200915.47元，与2019年决算相比减少6683199.95元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，景区内上半年未组织任何演出活动，且下半年配合疫情防控工作，采用引进社会资金举办各项活动的方式完成各项任务，有效控制支出范围，合理节约项目经费，此外，受财政资金紧张影响，部分款项未结算。其中：基本支出2482304.89元，占26.98%；项目支出6718610.58元，占73.02%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市和平区五大道地区管理委员会2020年度财政拨款收入、支出决算总计9312298.87元，与2019年决算相比减少6683199.95元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，景区内上半年未组织任何演出活动，且下半年配合疫情防控工作，采用引进社会资金举办各项活动的方式完成各项任务，有效控制支出范围，合理节约项目经费，此外，受财政资金紧张影响，部分款项未结算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市和平区五大道地区管理委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计8800915.47元，与2019年决算相比减少7083199.95元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，景区内上半年未组织任何演出活动，且下半年配合疫情防控工作，采用引进社会资金举办各项活动的方式完成各项任务，有效控制支出范围，合理节约项目经费，此外，受财政资金紧张影响，部分款项未结算。

（二）具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”8453260.12元，与2019年决算相比减少6986422.25元，其中：

“文化和旅游”8453260.12元，包括：“行政运行”2134649.54元，主要用于：发放在编干部基本工资、国家性和地区性津补贴、各类一次性奖金和购置日常维持办公运行的办公家具、办公设备和办公耗材等；“一般行政管理事务”6318610.58元，主要用于：支付民园广场聘用保安、保洁费用，支付各项活动费用、办公房屋租赁费用、机关食堂经费和编外人员经费。

2、“社会保障和就业支出”229636.95元，与2019年决算相比减少81686.67元，其中：

“行政事业单位养老支出”229636.95元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”153491.05元，主要用于：缴纳在编干部基本养老保险费用；“机关事业单位职业年金缴费支出”76145.90元，主要用于：缴纳在编干部职业年金费用。

3、“卫生健康支出”118018.40元，与2019年决算相比增加20908.97元，其中：

“行政事业单位医疗”118018.40元，包括：“行政单位医疗”118018.40元，主要用于：缴纳在编干部基本医疗费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市和平区五大道地区管理委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2482304.89元，与2019年决算相比增加49220.38元，主要原因是2019年使用基本户缴纳社保，部分资金未及时回补，没有列支费用。具体情况如下：

1、“工资福利支出”2310741.79元，其中：“基本工资”485314.00元，主要用于：发放在编干部工资；“津贴补贴”577943.80元，主要用于：发放在编干部津贴补贴；“奖金”42488.00元，主要用于：发放在编干部奖金；“机关事业单位基本养老保险缴费”156674.90元，主要用于：缴纳在编干部基本养老保险费；“职业年金缴费”76145.90元，主要用于：缴纳在编干部职业年金费；“职工基本医疗保险缴费”139865.04元，主要用于：缴纳在编干部医疗保险；“其他社会保障缴费”24184.64元，主要用于：缴纳在编干部工伤、生育等其他社会保险；“住房公积金”460800.51元，主要用于：缴纳在编干部住房公积金；“其他工资福利支出”347325.00元，主要用于：发放在编干部值班费等其他工资福利。

2、“对个人和家庭的补助”60元，其中“奖励金”60元，主要用于：发放在编干部独生子女费。

3、“商品和服务支出”163053.10元，其中“办公费”28511.60元，主要用于：购置复印纸等日常办公耗材；“印刷费”296.70元，主要用于：印刷学习材料和名片等费用；“手续费”780.00元，主要用于：支付对公账户管理费用；“邮电费”33886.59元，主要用于支付办公电话费和宽带费；“维修（护）费”2180.00元，主要用于：购置值班室床和更换柜门锁等费用；“专用材料费”650.00元，主要用于：购置值班用品等费用；“委托业务费”9600.00元，主要用于：支付委托社会第三方协助办理业务的相关费用；“工会经费”19957.00元，主要用于：支付年度工会经费；“其他交通费用”64333.41元，主要用于：支付公车补贴；“其他商品和服务支出”2857.80元，主要用于：支付非上述分类的其他商品和服务费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市和平区五大道地区管理委员会2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入400000元，支出400000元，支出与2019年决算相比增加400000元，主要原因是支付五大道游客服务中心2020年专项经营经费。

（二）具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”400000元，与2019年决算相比增加400000元，其中：

“旅游发展基金支出”400000元，包括：“地方旅游开发项目补助”400000元，主要用于：支付五大道游客服务中心2020年专项经营经费。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算持平，主要原因是本年度无相关支出情况。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区五大道地区管理委员会2020年度机关运行经费决算数171503.1元，比2019年减少31012.45元，降低18.08%。主要原因是：减少不必要支出，严控办公耗材浪费。

十、政府采购支出情况

天津市和平区五大道地区管理委员会2020年政府采购支出总额6666685.00元，其中：政府采购货物支出1750元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出6664935.00元。授予中小企业合同金额6666685.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4497190元，占政府采购支出总额的67.46%，决算数据填报有误。