——2021年1月12日在和平区第十七届

人民代表大会第八次会议上

和平区财政局局长  魏  震

各位代表：

我受和平区人民政府委托，现将和平区2020年预算执行情况和2021年预算草案提请大会审议。并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实区委决策部署和区十七届人大七次会议预算决议要求，坚持以人民为中心、坚持高质量发展，扎实做好“六稳”工作，认真落实“六保”任务，凝心聚力，攻坚克难，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。

（一）预算收支情况

1.一般公共预算

（1）收入情况。2020年一般公共预算收入预计完成32亿元，完成调整预算100％,其中：税收收入预计完成28亿元，非税收入预计完成4亿元。市转移性及返还性收入21.65亿元（含中央下达特殊转移支付等直达资金3.16亿元），新增政府一般债0.17亿元，上年结余0.58亿元，调入预算稳定调节基金和预算周转金2.36亿元，上解市级9.76亿元。2020年区级一般公共预算可用财力预计为47亿元。

    （2）支出情况。预计完成47亿元，完成调整预算100％。主要支出预计如下：

    一般公共服务支出4.6亿元;

公共安全支出4.5亿元;

教育支出14.8亿元;

科学技术支出0.4亿元;

文化旅游体育与传媒支出0.85亿元;

社会保障和就业支出12.4亿元;

卫生健康支出3.24亿元;

节能环保支出0.58亿元;

城乡社区支出4.3亿元;

资源勘探工业信息等支出0.15亿元;

自然资源海洋气象等支出0.11亿元；

粮油物资储备支出0.1亿元；

灾害防治及应急管理支出0.13亿元；

其他支出0.28亿元;

债务付息支出0.56亿元。

当年一般公共预算收支实现平衡。

     2.政府性基金预算

2020年政府性基金收入预计完成8.92亿元，完成调整预算100％。其中市级转移支付2.69亿元（含抗疫特别国债2.33亿元）,新增政府专项债6亿元，调入资金0.23亿元。

支出预计完成8.92亿元，完成调整预算100％。主要支出预计如下：

旅游发展基金支出0.05亿元；

专项债支出6亿元；

彩票公益金支出0.31亿元；

抗疫特别国债支出2.33亿元；

专项债利息支出0.23亿元。

当年政府性基金预算收支实现平衡。

  3.国有资本经营预算

2020年国有资本经营收入预计完成140.2万元，为贸易企业利润收入上缴和市级转移支付收入。支出预计完成140.2万元，其中改革性支出73.2万元，调入一般预算67万元。当年国有资本经营预算收支实现平衡。

（二）落实区人大决议和财政工作情况

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂严峻的国内外形势，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，财政部门认真落实市、区委的统一部署，自觉接受区人大的监督指导。全区上下同舟共济、顽强拼搏，在危机中育新机、于变局中开新局，有力维护了全区经济发展和社会稳定大局。

1.以人民为中心，全力做好疫情防控。一是高效做好疫情防控保障工作。全年安排疫情防控资金3.8亿元，主要用于建设疫情集中隔离观察点14个、房间1761间，服务隔离人员5020人次，采购口罩308万只、防护服5万套、呼吸机12台等，建设和平区核酸城市检测基地，有力地保障了疫情防控各项工作。二是拓展资金筹措渠道。统筹中央直达资金、市级转移支付资金和区级财政资金，形成资金合力，减小疫情对财政收入的影响。在确保疫情防控资金的前提下，根据情况，合理安排日常项目开展和资金拨付进度，做到有保有压，科学合理做好资金统筹和调度。三是加强资金管理。制定《关于疫情防控期间相关财务制度的规定》，落实《疫情防控采购便利化有关政策》，建立疫情紧急拨款绿色通道，简化资金拨付程序，做到急事急办、特事特办，确保资金及时拨付，规范使用；落实中央直达资金管理机制，2.7亿元资金通过财政直接支付方式直达最终收款人，确保资金直接惠企利民。

2.以发展为统领，扎实做好“六稳”工作。一是落实各项减税降费和惠企纾困政策。强化阶段性政策与制度性安排相结合，实施支持疫情防控保供和复工复产的税费政策并延长执行期限，阶段性减免小规模纳税人增值税和企业社会保险费，预计市场主体直接受益超过1.5亿元。二是推动企业复工达产。严格落实“惠企21条”、“支持中小微企业发展27条”和我区出台的“和平15条”等政策。落实中小微企业和个体工商户房租减免政策，减免各类商户、企业房租2.53亿元，切实减轻企业生产经营负担。三是促投资、扩消费、稳出口，激发市场主体活力。开展“云招商”，引入微医集团、阿里巴巴、联想集团等知名企业。投入财政资金，开展“惠民暖企 畅享和平”活动，激发市场消费活力，积极对冲经济下行压力。

3.以民生为导向，坚决落实“六保”任务。一是落实各项社会保障政策。投入资金8.1亿元，做好对困难群众、退役军人、失独家庭等特殊群体关心关爱工作。完成全国居家和社区养老服务改革试点建设，全市首家“嵌入式”社区养老院投入运营，新建、提升改造老年日间照料服务中心，医养结合、老人家食堂实现全覆盖；将基本公共卫生标准由人均89元提高到99元，切实提高基本公共卫生服务水平。二是推进城市更新工作，实施辽宁路、嫩江路等老旧小区更新改造项目，预计全年支出4.8亿元；投入1700万元对台儿庄路3号楼、5号楼进行改造；投入2200万元，使822户住人地下室居民得到解困安置。三是不断优化支出结构。坚持教育优先发展，推动校舍提升改造，新增学位3540个；创建国家首批示范步行街，投入资金1950万元，对金街市容景观进行节点式提升改造；扎实做好垃圾分类工作，投入资金2000万元，配置分类垃圾车33辆，垃圾箱桶7770个；投入扶贫资金1.73亿元，深入开展东西部扶贫协作和对口帮扶，受援甘肃三县全部脱贫。

4.以绩效为抓手，切实加强财政管理。一是全面实施预算绩效管理。出台《和平区全面推进预算绩效管理工作落实方案》、《和平区预算绩效管理办法》等7个制度文件，对142个项目开展绩效监控和评价，有力推动预算绩效管理体系建设。二是全面落实严把支出关口、真过紧日子要求。大力压减“三公”经费和一般性支出，降低行政运行成本，落实禁止类、限制类支出预算管控清单，在全区范围内推广国库集中支付动账提醒，进一步加强资金管理。三是加大资金资产盘活力度。全面收缴单位结余结转资金，清理各类往来款项，盘活资金5.9亿元；对各类固定资产进行清查，完成12套待出售闲置房屋的评估工作，提高资产使用效益。四是全面加强政府债务管理。建立举债融资事前安全审查机制和债券资金全过程动态监控机制，加强国有企业债务风险监测，积极化解债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。五是加强国有资产管理，理顺国有资产产权关系和管理体制。开展“小金库”专项治理工作，认真落实整改，堵塞财务管理漏洞，取得初步成效。

各位代表，在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作还面临诸多困难和问题。主要体现在：一是新冠肺炎疫情和外部环境仍存在诸多不确定性，经济形势短期内不容乐观，财政增收存在较大难度。二是财政收支矛盾依然突出，做好“六稳”“六保”工作任务艰巨。三是全区过“紧日子”思想尚需树牢，预算绩效管理工作还有待深入。这些问题我们在今后工作中给予高度重视并加以解决。

在这一年里，区人大代表、政协委员对财政工作提出了许多宝贵的意见和建议，对促进区域经济发展、提高财政管理水平发挥了积极作用。在此，我向全体人大代表、政协委员致以衷心感谢和崇高敬意。 

二、2021年预算草案

2021年是“十四五”规划开局之年。我们一定要认真贯彻区委决策部署，落实区人大各项决议，坚决履行好财政服务经济社会高质量发展的职责使命,聚焦中心工作和重点任务,保持奋发有为的精神状态,坚定信心、迎难而上，苦干实干、奋勇争先,努力开创财政改革发展新局面。

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，坚持新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，继续做好“六稳”工作，落实“六保”任务，努力保持经济平稳运行，确保“十四五”开好局、起好步。

（二）预算草案

1.一般公共预算

2021年一般公共收入预算35.5亿元，其中：税收收入完成30.5亿元，非税收入完成5亿元。加上市转移性及返还性收入20.2亿元，调入资金3亿元，扣除上解市级9.7亿元，区级一般公共预算总财力49亿元。

支出预算为49亿元。主要支出是：

    一般公共服务支出4.5亿元;

公共安全支出4.3亿元;

教育支出14.9亿元;

科学技术支出0.72亿元;

文化旅游体育与传媒支出0.86亿元;

社会保障和就业支出13亿元;

卫生健康支出3.3亿元;

节能环保支出0.6亿元;

城乡社区支出4.1亿元;

资源勘探工业信息等支出0.15亿元;

自然资源海洋气象等支出0.08亿元；

粮油物资储备支出0.05亿元；

灾害防治及应急管理支出0.13亿元；

其他支出0.35亿元;

债务付息支出0.56亿元。

预备费1.4亿元。

2.政府性基金预算

2021年政府性基金收入预算为2.5亿元，包括城市更新专项债和市级政府性基金转移支付收入。政府性基金支出预算为2.5亿元，主要用于城市更新改造和社会福利、体育事业彩票公益金支出。

3.国有资本经营预算

 2021年国有资本经营收入预算0.2亿元，主要是混改收入和贸易企业利润收入上缴。国有资本经营支出预算0.2亿元，主要是改革性支出和调入一般公共预算。

三、增强信心，鼓足干劲，服务和平经济社会发展

（一）招商与稳企并重，实现财政增收

一是全力做好招商引企工作。深入分析和平区产业结构特点，找准招商定位，完善招商政策，着力引进央企总部、创新金融、高新科技型企业，努力培育市场主体，打造新经济增长点。二是深化“双万双服促发展”活动，完善重点企业服务机制，提高新引入企业帮扶力度，使“接链、促需、护企”行动成为常态，促进企业健康发展。三是强化税收征管。建立部门协同机制，充分借助大数据手段，加强税收动态分析和税源监测管理，堵塞征管漏洞。四是加强非税收入征缴。严格依照目录收费，做到依法征收、应收尽收。推进国企混改，努力增加国有资本经营收益，提高国有资本对财政收入的贡献率。

（二）防控与民生并重，统筹各项事业

一是持续做好疫情常态化防控，推动重大疫情防控救治体系和应急物资保障体系建设，保障人民群众生命安全和身体健康。二是不折不扣落实各项社会保障制度和救助补助政策。做好普惠性、基础性、兜底性民生建设和保障工作。三是统筹推进教育、医疗卫生、城乡社区、环境保护、应急管理、文化体育等各项事业投入，不断优化支出结构。四是进一步扩展资金筹集渠道，充分运用财政资金、政府债券、政府和社会资本合作等多种渠道，推动城市更新改造，提高城市管理水平，推进宜居城区建设。

（三）管理与改革并重，提高资金效益

一是严把支出关口真过紧日子。坚持以收定支、量入为出的原则，严格执行零基预算编制要求，强化预算刚性约束，把宝贵的资金用在刀刃上。二是不断深化预算绩效管理，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”理念，构建全方位预算绩效管理格局，完善全过程绩效管理链条，实施预算和绩效一体化管理，加强绩效评价结果应用，推动预算绩效管理向纵深发展。三是加强地方政府债务管控。严格落实相关制度规定，切实防范债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。四是强化资产管理。摸清家底，规范管理，加大资产盘活力度，提高资产管理规范性和使用效益。同时，国库集中支付、会计人员管理、政府采购等各项工作同步推进，切实提高财政管理水平。

各位代表，站在“十四五”新征程的历史起点，我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入贯彻落实中央经济工作会议精神，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，以时不我待、只争朝夕的精神状态，迎难而上、真抓实干，牢牢把握经济工作主动权，保证经济行稳致远，社会安定和谐，为夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利而努力奋斗！