和平区2017年财政预算执行情况和

2018年财政预算（草案）的报告                                      

-———在和平区第十七届人民代表大会第四次会议上

（2018年1月7日）

和平区财政局局长  魏  震

各位代表：

我受和平区人民政府委托，向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议。并请区政协委员和列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，财政工作紧扣五个现代化天津和“品质和平”建设的工作要求，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，坚决夯实发展基础，稳住存量、扩大增量，实事求是、确保发展的内涵质量。

（一）财政收支情况

1、一般公共预算收支情况

（1）一般公共预算收入情况。全年预计完成53.5亿元，完成调整预算100％,其中：税收收入预计完成38.8亿元，非税收入预计完成 14.7亿元。一般债务收入5亿元，市转移性及返还性收入19.52亿元，调入预算稳定调节基金1.5亿元，上解市级支出8.5亿元，上年结余0.48亿元。因此，2017年区级一般预算可用财力预计为71.5亿元。

    （2）一般公共预算支出情况。全年预计完成71.5亿元，完成调整预算100％，主要支出预计如下：

    一般公共服务支出5.75亿元;

公共安全支出4.6亿元;

教育支出18.5亿元;

科学技术支出1.2亿元;

文化体育与传媒支出1.05亿元;

社会保障和就业支出14.1亿元;

医疗卫生与计划生育支出4.58亿元;

节能环保支出0.4亿元;

城乡社区支出13.2亿元;

资源勘探信息等支出3.6亿元;

商业服务业等支出0.15亿元；

国土海洋气象等支出0.12亿元；

粮油物资储备支出0.03亿元；

其他支出3.85亿元;

债务付息支出0.37亿元；

当年一般公共预算收支实现平衡。

     2、政府性基金收支情况

2017年政府性基金收入预计完成3.12亿元，比年初预算增加3.02亿元，其中经市政府第60次市长办公会批准，增加3亿元专项债收入。2017年政府性基金支出预计完成3.12亿元，其中：用于棚户区改造支出3亿元；用于居家养老、社会公益支出0.08亿元；用于支持体育事业发展支出0.04亿元。当年政府性基金收支实现平衡。

  3、国有资本经营预算收支情况

 2017年，由于受经济下行等各种因素影响，国有资本经营收入、支出均呈下降趋势。经测算，2017年国有资本经营收入预计完成8.68亿元，国有资本经营支出预计完成9.98亿元，利润为负的1.3亿元。

（二）主要工作情况

  2017年，我区财政运行总体平稳，但受制于当前经济增长内生动力不足、新旧动能转换缓慢、减税降费政策等因素影响，收支形势不乐观。为贯彻落实市、区第十一次党代会精神，推动全区经济平稳健康发展，我们紧紧围绕深化供给侧结构性改革，集中财力办大事，重点支持民生领域补短板，着力强化财政管理，多方筹措资金确保财力不下降。

 1、严格收入管理，努力做到应收尽收。一是强化收入管理，严格执行税收政策，完善征管机制；深化对税种的精细化、专业化管理，着力提高税收收入质量；开展营改增政策大辅导，努力提高纳税人执行政策水平；按照“抓大、控中、管小”的原则，强化对重点税源监控和对零散税源的日常管控，努力做到应收尽收。二是建立协税护税部门之间的协调联动，对辖区内异地企业进行摸底调查，做好转化工作。开展零散税源协税护税工作，坚持工作例会和统计报告制度、建立税源数据分析管理系统。三是完善规范非税收入管理工作。定期召开非税收入专题分析会，检查、督促征缴指导性目标的落实完成情况，确保非税收入准确、及时、足额入库。

2、严格支出管理，做好支出的加减法。一是加大对民计民生的投入。按照“保基本、保民生、促发展”的支出原则，充分结合我区财力，对涉及群众“衣食住行、业教保医”等切实利益支出全额保障。安排9.9亿元启动棚户区、老旧小区和远年住房改造、住人地下室腾迁；安排8亿元落实养老保险及社会保障各项调标政策；安排1.6亿元开展万全小学兴安路校区和耀华小学建设；安排1.5亿元用于低保救助、困难帮扶、大学生就业、残疾人事业等；启动健康城市创建、拓展医联体学科范围、开展家庭医生签约活动等医疗体制改革。二是加大推进宜居城市建设。全年安排6亿元进行市容环境整治、环保督查、食品安全、供热补建、改造老旧电线等；安排0.5亿元对诚基中心等重点部位进行整治。三是严控“三公”经费支出，降低行政运行成本。继续推进厉行节约反对浪费制度建设，确保行政经费只减不增，全年预计“三公”经费支出总额下降20%。

3、严格预算管理，提高财政资金效益。一是强化专项资金管理。对追加的项目支出，严格审核把关，既保证了事业的开展，又有效节约了财政资金。二是加强预算执行管理。提高预算钢性约束力，对部门预算严格实行“事前、事中、事后”的跟踪检查，切实提高预算资金使用效益。三是规范政府采购管理工作。严格按照《政府采购法》的要求，对政府采购程序、投资评审流程、工程招投标管理等进行全方位的督查。全年对141个项目进行了投资评审，审减率5.8%。另外，规范了全区租用国有办公用房政府采购程序，凡行政事业单位租赁房屋全部实施政府采购。

4、严格债务管理，完善风险防控机制。一是完善机制出台政策。成立了和平区政府性债务管理领导小组，制定出台了《和平区政府性债务风险应急处置预案》《和平区加强政府性债务风险防控工作方案》。二是落实市审计调查意见。按照调查意见要求,制定了《和平区落实2017年市审计局债务审计结果的方案》。三是做好新增地方债券的落实工作。全年通过市财政发行的8亿元债券已全部落实到棚户区改造、老旧楼整修、市容整治、教育基础建设项目中，为项目的顺利开展提供了资金保障。

5、严格纪律管理，确保财政资金安全。一是严肃财经纪律服务财政改革。严格执行《预算法》《会计法》等法律法规，加大外部监督和内部控制力度，实现监督与管理的有机结合。二是加强预算管理的公开透明。各单位预决算信息全部对外公开，自觉接受社会的监督。三是全面推行国库集中支付管理。进一步完善区人大网上在线监督系统建设，加强国库集中支付动态监控系统与联网审计的结合，提高对资金实时监控水平。四是落实审计部门提出的审计意见。对审计部门提出的国库集中支付资金占比较低、部分单位未实行公务卡结算等问题，进行认真整改，并全部落实。

各位委员，面对复杂严峻的经济形势，财政工作任重道远，我们清醒的看到，在预算执行和管理工作中还存在一些问题，主要表现在：一是经济下行和减税政策叠加，财政增收困难加大，面对新常态下的经济发展新模式招法不多；二是财政刚性支出增加，收支矛盾突出，支出绩效管理有待进一步加强；三是资金沉淀积余仍然存在，使用效益不高；四是财政监管存在薄弱环节，跑冒滴漏和损失浪费时有发生。我们一定高度重视这些问题，在今后工作中加以解决。

在这一年里，区人大常委会组成人员对财政工作提出了许多宝贵的意见和建议，对促进区域经济发展和财政工作水平发挥了积极作用。在此，我向全体委员致以衷心感谢和崇高敬意。 

二、2018年财政预算草案

（一）2018年财政预算草案编制指导思想

全面贯彻党的十九大精神和中央经济工作会议决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，推进建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，探索实施预算绩效管理。深化财税体制改革，优化财政收入结构，提高收入质量。完善全口径预算管理，加大预算公开力度，着力打造阳光财政。严肃财经纪律，厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费等一般性支出。加大资金统筹力度，有效盘活财政存量。调整支出结构，优先保障重点支出。加强财政资金监管和政府债务管理，有效防范财政运行风险。

（二）财政收支预算安排

1、一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算收入55亿元，其中：税收收入完成42亿元，非税收入完成13亿元。市转移性及返还性收入19.49亿元，预计一般债务收入5亿元，调入预算稳定调节基金2亿元，减去上解市财政收入8.49亿元，区级一般公共预算总财力73亿元。

支出预算为73亿元。主要支出是：

一般公共服务支出6亿元；

公共安全支出4.8亿元；

教育支出19亿元；

科学技术支出1.2亿元；

文化体育与传媒支出1.1亿元；

社会保障和就业支出14.5亿元；

医疗卫生与计划生育支出4.6亿元；

节能环保支出0.5亿元；

城乡社区支出13.5亿元；

资源勘探信息等支出2亿元；

商业服务业等支出0.15亿元；

国土海洋气象等支出0.13亿元；

粮油物资储备支出0.03亿元；

预备费2亿元;

其他支出2.69亿元；

债务付息支出0.8亿元。

2、政府性基金收支情况

基金收入预算为0.1亿元，为市级政府性基金转移支付收入。

基金支出预算为0.1亿元，为市级政府性基金转移支付支出。主要是用于社会福利和体育事业的彩票公益金支出。

3、国有资本经营预算收支情况

国有资本经营收入预算10.06亿元，包括投资服务企业利润收入0.1亿元、建筑施工企业利润收入0.45亿元、房地产企业利润收入0.01亿元、其他企业利润收入9.49亿元；股利、股息收入0.01亿元。国有资本经营支出预算10.06亿元，主要是其他国有资本经营预算支出。国有资本经营预算收支平衡。

（三）2018年财政主要工作

2018年我们将全面贯彻落实党的十九大精神，紧紧抓住京津冀协同发展契机，按照区委的统一部署，以新发展理念为统领，围绕“提质增效、改善民生、深化改革”，坚持问题导向，不断拓宽工作思路，创新工作招法，迎难而上、扎实苦干，全面推进财政工作。

1、始终把财源建设作为工作的重点，努力实现财政增收。一是紧紧抓住京津冀协同发展契机，在深入实施供给侧结构性改革上下功夫，围绕“五高”产业，积极扩大有效供给和消费需求，全力做好招商引企工作，扎实落实各项招商引资政策，加快推进小白楼国际航运服务业集聚区等建设，尽快形成新的经济增长点，不断壮大财源税源基础。二是严格落实收入管理制度，加强收入日常监测，落实税源领导小组季度例会，切实做到税源有效管理。三是强化税收征管，积极推进税收征管方式转变，启动自然人税收征管、分级分类管理、税收风险防控等各项改革任务。严格执行收入动态管理、行业税源监控、收入质量评价等制度，不断提高组织收入的科学性。深化税收与相关经济指标的对比分析，及时发现堵塞征管漏洞，切实加强税收征管，努力实现应收尽收。四是加强区域税源日常监管，调整完善协税护税机制，加大异地经营企业清查和纳统工作力度，逐步建立与区域经济发展相协调的税源管理机制。五是加强非税收入管理，提高财政收入质量，坚决落实各项减税降费政策，严格清理涉企收费，切实降低企业运行成本。同时，加强罚没收入、行政事业性收费、国有资本运营管理，严肃财经纪律，依法合规地组织非税收入。六是建设财政大数据综合分析系统，通过多部门的数据整合、多角度的对比分析，逐步实现各经济部门的数据融通、信息共享、工作联动，使区域经济发展、税收增长、财政收入增加更紧密的联系起来。

2、始终把财政改革作为工作的重点，不断提高管理水平。一是推进预算管理改革，完善预算编制体系，细化预算编制，强化预算约束，严格控制预算追加，根据各项改革要求，特别是教育、卫生、民政、科技等民生领域需求，保障基本支出，增强履职能力。二是推进预算绩效评价体系建设，进一步细化量化项目支出绩效目标，夯实项目绩效管理基础，探索建立绩效跟踪监控机制。加强绩效评价结果应用，逐步将重点评价绩效结果将与转年预算安排直接挂钩。三是全面落实债务风险防控工作，有效规范政府举债融资，严格落实清理整改方案，加强督查问责，强化监督管理，坚决稳妥化解隐性债务，牢牢守住不发生系统性、区域性风险的“红线”和“底线”。四是加快推动国库改革向纵深发展，推进教育系统等二级预算单位国库集中支付系统3.0的上线工作，提高国库集中支付占财政支出的比重。五是加强政府采购管理工作，规范政府采购预算，严格政府采购程序，强化采购人在采购过程中的主体责任，加强政府采购监督，提升服务水平，着力构建结果导向型监管机制，推动政府采购工作法制化、规范化、透明化。

3、始终把民计民生作为保障着力点，推进全区事业发展。一是重点推进20项民心工程，多渠道筹措资金推动远年老旧住房安全、地下室腾迁及棚户区改造；安排资金支持教育校舍建设、美丽社区建设、背街里巷改造等项目建设，切实提高居民的宜居感。二是以落实社会各项保障制度为抓手，切实兜住民生底线。严格按照上级文件要求，将各项补助政策落到实处。三是合理安排资金，推进各项事业稳步发展。加大环境保护、食品安全、市容环境整治、全民健身、安全稳定等各项事业投入。

主任、各位副主任、各位委员，2018年，财政工作将深入学习贯彻党的十九大精神和中央经济工作会议决策部署，全面落实市委十一届二次、三次全会和区委十一届七次全会部署，不忘初心、牢记使命，撸起袖子加油干,为加快建设创新竞进、质效兼备、民惠民安、文明美丽的“品质和平”而努力奋斗。