和平区人民政府

关于2017年区级财政决算(草案)的报告

签发人：陈春江

——2018年6月29日在和平区第十七届

人大常委会第十四次会议上

和平区财政局局长    魏 震

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区第十七届人大常委会第十四次会议作关于2017年区级财政决算（草案）情况的报告，请予审议。

2017年，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，区财政局认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实习近平总书记对天津工作提出的“三个着力”重要要求，牢固树立和落实新的发展理念，做实做优财政收入，扎实有序推进财政改革，保障了我区各项事业的健康发展。

按照《预算法》的要求，和平区2017年区级财政决算（草案）现已编制完成。

 一、预算收入情况

（一）一般公共预算收入情况

区第十七届人民代表大会第一次会议，审议通过的2017年一般公共预算收入为935600万元，经区十七届人大常委会第八次会议批准，2017年一般公共预算收入调整为535000万元，实际完成535531万元，完成调整预算的100.1%。其中：

1、税收收入完成387955万元，较上年同期可比口径减少127924万元，下降24.8%。

（1）增值税完成119703万元，较上年同期增加40478万元，增长51.09％。主要原因：一是2016年5月“营改增”后，税务部门加强征管；二是2017年与2016年相比征收期多四个月，使增值税收入增加。                                                                                                                                                                                                                                                                                  

（2）营业税完成766万元，较上年同期减少74373万元，下降98.98%。主要原因：自2016年5月1日开始，营业税改征增值税所致。

（3）企业所得税完成60591万元，较上年同期减少1065万元，下降1.73%。主要原因：2017年经济形势未有根本好转，企业所得增长乏力。

（4）个人所得税完成23657万元，较上年同期增加3323万元，增长16.34％。主要原因：一是税务部门加强征管，单位和个人纳税意识增强；二是2017年机关事业单位补发以前年度津贴补贴及增加交通补贴、绩效考核奖等增资因素，个人收入增加，使个人所得税增收。

（5）其他税种完成183238万元，较上年同期减少128592万元，下降41.26%。其中：房产税完成67233万元，同比减少17030万元，下降20.21％；印花税完成17505万元，同比减少804万元，下降4.39%；土地增值税完成34356万元，同比减少41953万元，下降54.98%；契税完成24298万元，同比减少69499万元，下降74.1％。上述“涉土”税种的下降，主要是由于我区地势狭小，土地出让缓慢，2017年全区未出让一块土地，与2016年金融城地块挂牌成功、嘉兰名轩转让成功相比，相关税收大幅下降。

2、非税收入完成147576万元，较上年同期减少239874万元，下降61.91%。

（1）专项收入完成31209万元,较去年同期增长7.77%。主要原因,2017年我们对专项收入中的残疾人就业保障金进一步加强征收管理，使残保金收入大幅度提高。

（2）行政事业性收费完成1989万元，较去年同期下降56.34％。主要原因，一是根据国家减税降费政策，取消部分行政事业性收费；二是按照司法体制改革要求，区法院、区检察院上划市级管理，相应的收入不再入区库，使收入减少。

（3）罚没收入完成3080万元，较去年同期增长32.82%。主要原因，自2016年4月交通违停罚款收入划归区级，使罚没收入增加。

（4）其他收入完成111298万元，较去年同期下降68.35%。主要原因，2016年嘉兰名轩转让成功产生了国资收益，而2017年没有此类收入。

（二）政府性基金收入情况

区第十七届人民代表大会第一次会议，审议通过的2017年政府性基金预算收入为1000万元，经区十七届人大常委会第八次会议批准，2017年政府性基金收入调整为31239万元，实际收入31269万元，完成调整预算的100.1%。实际完成比预算增长显著的原因，主要是市下达我区30000万元专项债额度，按要求列基金科目造成。我区政府性基金收入全部为上级补助收入。

（三）国有资本经营收入情况

 区第十七届人民代表大会第一次会议，审议通过的2017年国有资本经营预算收入为181300万元，经区十七届人大常委会第八次会议批准，2017年区国有资本经营收入调整为86800万元，实际完成86800万元，完成调整预算的100%。

（四）地方政府债务收入情况

2017年初我区没有地方政府债务收入预算，经市政府第60次市长办公会批准，核定我区新增80000万元地方政府债务额度，其中：一般债50000万元、专项债30000万元。按照有关规定，一般债列入一般公共预算科目，专项债列入基金科目。截至2017年底我区政府债余额210000万元。

2017年新增债务收入，已经区十七届人大常委会第八次会议审议通过。

二、预算支出情况

（一）一般公共预算支出情况

区第十七届人民代表大会第一次会议，审议通过的2017年一般公共预算支出为985000万元，经区十七届人大常委会第八次会议批准，2017年一般公共预算支出调整为715000万元，实际完成710646万元，完成调整预算的99.39%。其中：

1、一般公共服务支出57494万元，较上年同期增长4.2%。其中：人员、公用等基本支出32746万元；项目支出24748万元，主要用于商贸事务支出3251万元，发展与改革事务支出2064万元，人力资源事务支出806万元，统计信息事务支出1049万元，等。

2、公共安全支出46382万元,较上年同期下降18.92%。其中：人员、公用等基本支出35391万元；项目支出10991万元，主要用于消防、交管专项支出3168万元，公安等专项支出6770万元，基层司法建设专项支出1030万元等。

3、教育支出183689万元,较上年同期下降20.12%。其中：人员、公用等基本支出127061万元；项目支出56628万元，主要用于学校校舍建设及提升支出25000万元，教学设备提升改造等支出6200万元，教育综合改革实验区支出250万元，两免一补、助学金、困难学生补助等支出1942万元，教育系统专职安保支出1065万元。

4、科学技术支出12384万元,较上年同期下降64.47%。其中：人员、公用等基本支出927万元；项目支出11457万元，主要是科技发展资金6000万元，助力科技企业发展1131万元，智慧城市与技防网共建、数字执法化建设等各项信息化支出3800万元，科普宣传、青少年科普活动和知识产权等支出400万元等。

5、文化体育与传媒支出10719万元,较上年同期增长7.02%。其中：人员、公用等基本支出3761万元；项目支出6958万元，主要用于文化专款支出2902万元，新闻中心专款支出1000万元，体育专款支出1030万元等。

6、社会保障和就业支出141323万元,较上年同期增长7.28%。其中：人员、公用等基本支出35517万元；项目支出105806万元，主要用于民政管理事务支出15051万元，行政事业单位离退休77253万元，就业补助支出13288万元，退役安置13763万元，残疾人事业2942万元，城市居民最低生活保障支出6246万元，人力资源和社会保障管理事务支出3678万元，抚恤支出3547万元，社会福利支出2256万元等。

7、医疗卫生与计划生育支出46291万元,较上年同期下降40.62%。其中：人员、公用等基本支出18989万元；项目支出27302万元，主要用于公立医院支出11020万元，基层医疗卫生机构支出5734万元，公共卫生支出6373万元，行政事业单位医疗13080万元等。

8、节能环保支出3504万元,较上年同期下降36.62%。其中：人员、公用等基本支出1061万元；项目支出2443万元，主要用于污染防治支出2233万元，污染减排支出761万元等。

9、城乡社区支出132239万元,较上年同期下降29.31%。其中：人员、公用等基本支出27584万元；项目支出104655万元，其中：社区环境卫生支出38227万元，其他城乡社区管理事务支出14964万元，城管执法专项支出1679万元等。

10、农林水支出75万元，较上年同期下降70.37%。此项支出全部是上级补助支出，主要用于创业担保贷款贴息资金支出。

11、资源勘探信息等支出33086万元,较上年同期下降88.89%。其中：人员、公用等基本支出890万元；项目支出32196万元，主要用于国有资产监管支出19653万元，支持中小企业发展和管理支出12550万元等。

12、商业服务业等支出1473万元,较上年同期下降9.75%。主要用于商业流通事务支出435万元，旅游业管理与服务支出936万元等。

13、国土海洋气象等支出1217万元,比去年同期增长20.85%。其中：人员、公用等基本支出831万元；项目支出386万元，主要用于规划局专项支出。

14、粮油物资储备支出323万元,与上年持平。全部用于粮食风险金支出。

15、其他支出36679万元,较上年同期下降59.6%。主要用于对会宁、舟曲等困难地区扶贫支出1050万元，对企业扶持奖励等支出1450万元，和投集团注资30000万元，人防办支出857万元，武装部支出573万元等。

16、债务利息支出3718万元，本年新增。主要是2016年我区130000万元政府债的利息支出。

17、债务发行费用支出50万元，较上年同期下降61.54%。主要是2017年新发行50000万元一般债的发行费用支出。

（二）基金支出情况

区第十七届人民代表大会第一次会议审议通过的2017年政府性基金预算支出1000万元，经区第十七届人大常委会第八次会议批准，2017年政府性基金支出调整为31239万元，实际支出31269万元，完成调整预算的100.1%。其中：养老服务补贴支出423万元、社会公益支出409万元、体育事业支出407万元、专项债发行费用支出30万元；专项债30000万元全部用于棚户区改造。基金支出超预算的主要原因是市级补助收入增加及专项债列支所致。

（三）地方政府债务支出情况

 经区第十七届人大常委会第八次会议批准，我区新增80000万元的债务支出，其中一般债50000万元，专项债30000万元。一般债支出中用于远年老旧房改造20000万元、教育校舍建设16000万元、市容环境整治14000万元。专项债30000万元，全部用于我区棚改支出。

（四）国有资本经营支出情况

 区第十七届人民代表大会第一次会议，审议通过的2017年国有资本经营预算支出为197100万元，经区十七届人大常委会第八次会议批准，2017年区国有资本经营支出调整为99800万元，实际完成99800万元，完成调整预算的100%。

三、预算平衡情况

2017年一般公共预算收入完成535531万元，市级补助收入合计192761万元，债务收入50000万元，上年结余收入4779万元，调入预算稳定调节基金25000万元，剔除上解市级支出91615万元，全年一般公共预算财力总计716456万元，一般公共预算支出710646万元，结转下年支出 5810万元，实现财政收支平衡。

2017年政府性基金预算收入为1000万元，为上级补助收入，在预算执行中上级补助增加239万元，专项债收入30000万元，调入发行费用30万元，全年政府性基金财力总计31269万元，政府性基金支出31269万元，累计结余为零。

2017年区国有资本经营收入86800万元，经营支出99800万元，年末出现亏损，今后将加强国有资本经营管理，力争改变亏损情况。

四、对审计提出意见的执行情况

2017年，区审计局对2016年区本级预算执行情况和其他财政收支进行了审计。从预算指标管理、项目资金使用、非税收入管理、政府采购管理、公务卡结算等七个方面提出意见建议，并逐项列出问题整改清单。区属有关部门和单位严格执行审计处理决定，深入分析产生问题的原因，认真制定并落实整改措施，健全完善法规制度，规范预算收支和项目管理，切实提高财政资金使用效益，落实整改工作取得较好成效。目前，有关部门和单位已将结转指标连续两年未使用资金308.86万元退回区财政；6家单位存在非税收入未及时上缴财政的问题，已全部上缴；全区未设置公务卡的单位，除一家单位因法人变更因素未完成外，其他单位已全部整改完成。针对个别单位未编制政府采购预算问题，区财政在布置2018年部门预算工作中，特别强调，要求各单位必须编制政府采购预算。

主任、各位副主任、各位委员，2017年，我们圆满完成了区第十七届人民代表大会第一次会议和区第十七届人大常委会第八次会议确定的各项任务。2018年面临的形势、任务将更加艰巨，我们一定在区委的领导下，在区人大及其常委会的监督和支持下，凝聚全区力量，共同发展经济、改善民生，推动我区各项事业高质量发展。